| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5193 | 4.15% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.514 | 4.13% |
| 信澳智选先锋一年持有… | 0.6162 | 3.60% |
| 信澳智选先锋一年持有… | 0.6093 | 3.60% |
| 信澳聚优智选混合C | 0.7578 | 3.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.5082 | 1.93% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5068 | 1.91% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4731 | 1.81% |
| 信澳慧管家货币A | 0.4739 | 1.81% |
| 信澳慧理财货币A | 0.4212 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 497.18 | 406.94 | 81.85% | 67.82 | 13.64% | -- | -- | 4.97 | 1.00% |
| 2023-06-30 | 294.01 | 242.21 | 82.38% | 40.37 | 13.73% | -- | -- | 2.81 | 0.96% |
| 2022-12-31 | 843.77 | 701.69 | 83.16% | 116.95 | 13.86% | -- | -- | 7.52 | 0.89% |
| 2022-06-30 | 505.90 | 421.60 | 83.34% | 70.27 | 13.89% | -- | -- | 4.28 | 0.85% |
| 2021-12-31 | 2336.26 | 1253.72 | 53.66% | 208.95 | 8.94% | 839.69 | 35.94% | 13.63 | 0.58% |
| 2021-06-30 | 1407.66 | 729.71 | 51.84% | 121.62 | 8.64% | 536.81 | 38.13% | 8.33 | 0.59% |
| 2020-12-31 | 1485.58 | 914.31 | 61.55% | 152.39 | 10.26% | 392.30 | 26.41% | 10.54 | 0.71% |
