名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信澳核心科技混合A | 1.0809 | 3.66% |
信澳核心科技混合C | 1.0739 | 3.66% |
信澳新能源精选混合C | 1.0524 | 3.51% |
信澳新能源精选混合A | 1.0533 | 3.51% |
信澳星奕混合C | 0.8192 | 3.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧理财货币A | 0.5692 | 2.45% |
信澳慧管家货币B | 0.5315 | 2.10% |
信澳慧管家货币C | 0.5211 | 1.99% |
信澳慧管家货币E | 0.466 | 1.91% |
信澳慧管家货币A | 0.4863 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -27449042.87元 |
本期利润 | -2096300.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0093元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.78% |
本期基金份额净值增长率 | -0.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 36041992.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1598元 |
期末基金资产净值 | 261578559.96元 |
期末基金份额净值 | 1.1598元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -41771613.11元 |
本期利润 | -150853283.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5282元 |
本期加权平均净值利润率 | -38.68% |
本期基金份额净值增长率 | -30.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 38138293.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1691元 |
期末基金资产净值 | 263674860.35元 |
期末基金份额净值 | 1.1691元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -26604915.57元 |
本期利润 | -79471101.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2281元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.59% |
本期基金份额净值增长率 | -12.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 128514673.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.487元 |
期末基金资产净值 | 392413358.75元 |
期末基金份额净值 | 1.487元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 48.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 243847537.49元 |
本期利润 | 243338412.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4444元 |
本期加权平均净值利润率 | 34.97% |
本期基金份额净值增长率 | 54.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 213407771.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6008元 |
期末基金资产净值 | 600788350.3元 |
期末基金份额净值 | 1.6913元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 69.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 82517066.29元 |
本期利润 | 127962930.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1703元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.79% |
本期基金份额净值增长率 | 25.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 52077300.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1466元 |
期末基金资产净值 | 485412868.24元 |
期末基金份额净值 | 1.3665元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 36.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9734122.2元 |
本期利润 | 76110507.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0928元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.88% |
本期基金份额净值增长率 | 9.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9734122.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0119元 |
期末基金资产净值 | 896439389.61元 |
期末基金份额净值 | 1.0928元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.28% |