]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信澳匠心严选一年持有… | 0.851 | 1.76% |
| 信澳匠心严选一年持有… | 0.8593 | 1.75% |
| 信澳新能源精选混合A | 0.9897 | 1.57% |
| 信澳新能源精选混合C | 0.9886 | 1.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧理财货币A | 0.299 | 2.14% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5143 | 1.96% |
| 信澳慧管家货币C | 0.5098 | 1.95% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4811 | 1.83% |
| 信澳慧管家货币A | 0.4773 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 497.18 | 406.94 | 81.85% | 67.82 | 13.64% | -- | -- | 4.97 | 1.00% |
| 2023-06-30 | 294.01 | 242.21 | 82.38% | 40.37 | 13.73% | -- | -- | 2.81 | 0.96% |
| 2022-12-31 | 843.77 | 701.69 | 83.16% | 116.95 | 13.86% | -- | -- | 7.52 | 0.89% |
| 2022-06-30 | 505.90 | 421.60 | 83.34% | 70.27 | 13.89% | -- | -- | 4.28 | 0.85% |
| 2021-12-31 | 2336.26 | 1253.72 | 53.66% | 208.95 | 8.94% | 839.69 | 35.94% | 13.63 | 0.58% |
| 2021-06-30 | 1407.66 | 729.71 | 51.84% | 121.62 | 8.64% | 536.81 | 38.13% | 8.33 | 0.59% |
| 2020-12-31 | 1485.58 | 914.31 | 61.55% | 152.39 | 10.26% | 392.30 | 26.41% | 10.54 | 0.71% |
