信达澳银基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

信达澳银基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下部分基金参加了欣锐科技（代码300745）非 信达澳银科技

公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 创新一年定 期 23,590 690,007.50 0.10% 666,181.60 0.09% 6个月

开放混合 型证

（证监基金字[2006]141号）等有关规定，本公司现将旗下基金投资欣锐科技非公开发行股票的相关信息公 券投资基金

信达澳银研究

告如下： 优选混合型 证 36,581 1,069,994.25 0.09% 1,033,047.44 0.09% 6个月

券投资基金

认购数量 总成本占基 账面价值占 信达澳银匠心

基金名称 （股） 总成本（元） 金资产净值 账面价值（元） 基金资产净 限售期 臻选两年持 有 120,342 3,520,003.50 0.07% 3,398,458.08 0.06% 6个月

比例 值比例 期混合型 证券

信达澳银精华 投资基金

灵活配置混 合 13,675 399,993.75 0.03% 386,182.00 0.03% 6个月 信达澳银星奕

型证券投 资基 混合型证券 投 149,744 4,380,012.00 0.10% 4,228,770.56 0.09% 6个月

金 资基金

信达澳银新能

源产业股票型 539,486 15,779,965.50 0.10% 15,235,084.64 0.10% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年10月20日数据。

证券投资基金 特此公告。

信达澳银先进

智造股票型 证 104,274 3,050,014.50 0.10% 2,944,697.76 0.09% 6个月

券投资基金

信达澳银核心 信达澳银基金管理有限公司
科技混合型 证 37,949 1,110,008.25 0.09% 1,071,679.76 0.09% 6个月 二〇二一年十月二十二日
券投资基金
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