]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信澳匠心严选一年持有… | 0.851 | 1.76% |
| 信澳匠心严选一年持有… | 0.8593 | 1.75% |
| 信澳新能源精选混合A | 0.9897 | 1.57% |
| 信澳新能源精选混合C | 0.9886 | 1.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧理财货币A | 0.299 | 2.14% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5143 | 1.96% |
| 信澳慧管家货币C | 0.5098 | 1.95% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4811 | 1.83% |
| 信澳慧管家货币A | 0.4773 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -23646816.51 |
| 1.利息收入 | 40769.28 |
| 存款利息收入 | 40769.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53664262.75 |
| 股票投资收益 | -56989527.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 712869.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2612395.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29974323.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2353.14 |
| 减：二、费用 | 4971750.04 |
| 1.管理人报酬 | 4069417.04 |
| 2.托管费 | 678236.17 |
| 3.销售服务费 | 49681.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174405.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28618566.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28618566.55 |
| 一、收入： | 374016.89 |
| 1.利息收入 | 26944.18 |
| 存款利息收入 | 26944.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30355684.33 |
| 股票投资收益 | -32370910.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7095.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2008130.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30702757.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2940141.33 |
| 1.管理人报酬 | 2422133.28 |
| 2.托管费 | 403688.87 |
| 3.销售服务费 | 28136.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86176.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2566124.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2566124.44 |
| 一、收入： | -171573553.8 |
| 1.利息收入 | 66829.29 |
| 存款利息收入 | 66829.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41333329.34 |
| 股票投资收益 | -45046272.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71698.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3641244.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-130336988.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29934.36 |
| 减：二、费用 | 8437658.76 |
| 1.管理人报酬 | 7016927.03 |
| 2.托管费 | 1169487.83 |
| 3.销售服务费 | 75184.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176053.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-180011212.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-180011212.56 |
| 一、收入： | -88412842.38 |
| 1.利息收入 | 48918.33 |
| 存款利息收入 | 48918.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26257089.25 |
| 股票投资收益 | -29023623.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 743.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2765790.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62223460.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18789.38 |
| 减：二、费用 | 5058951.87 |
| 1.管理人报酬 | 4216014.57 |
| 2.托管费 | 702669.1 |
| 3.销售服务费 | 42754.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97511.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-93471794.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-93471794.25 |
| 一、收入： | 311759436.0 |
| 1.利息收入 | 176911.79 |
| 存款利息收入 | 175893.7 |
| 债券利息收入 | 1018.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
311544214.68 |
| 股票投资收益 | 307602760.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 96465.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3844988.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-330922.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
369231.64 |
| 减：二、费用 | 23362594.11 |
| 1.管理人报酬 | 12537243.04 |
| 2.托管费 | 2089540.57 |
| 3.销售服务费 | 136284.37 |
| 4.交易费用 | 8396935.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202587.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
288396841.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
288396841.89 |
| 一、收入： | 166524114.24 |
| 1.利息收入 | 136746.13 |
| 存款利息收入 | 136309.05 |
| 债券利息收入 | 437.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112181825.58 |
| 股票投资收益 | 108822159.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 96465.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3263200.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53836310.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
369231.64 |
| 减：二、费用 | 14076594.85 |
| 1.管理人报酬 | 7297090.95 |
| 2.托管费 | 1216181.84 |
| 3.销售服务费 | 83310.28 |
| 4.交易费用 | 5368053.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111956.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
152447519.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
152447519.39 |
| 一、收入： | 106766194.05 |
| 1.利息收入 | 454285.43 |
| 存款利息收入 | 453288.0 |
| 债券利息收入 | 997.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2527406.16 |
| 股票投资收益 | 272063.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 275617.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1979725.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
103784502.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14855812.73 |
| 1.管理人报酬 | 9143126.59 |
| 2.托管费 | 1523854.46 |
| 3.销售服务费 | 105363.97 |
| 4.交易费用 | 3923006.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160457.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91910381.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91910381.32 |
