]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳中小盘混合 | 1.174 | 2.62% |
| 信澳星奕混合A | 0.7831 | 2.51% |
| 信澳星奕混合C | 0.7631 | 2.51% |
| 信澳新能源精选混合A | 0.9745 | 2.31% |
| 信澳新能源精选混合C | 0.9734 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.5902 | 1.96% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5781 | 1.93% |
| 信澳慧管家货币E | 0.5539 | 1.84% |
| 信澳慧管家货币A | 0.5561 | 1.84% |
| 信澳慧理财货币A | 0.6452 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 810954.26 |
| 存出保证金 | 43005.42 |
| 交易性金融资产 | 230155004.51 |
| 股票投资 | 230155004.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 35525.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 231840684.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14923.77 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 231454.19 |
| 应付托管费 | 38575.68 |
| 应付销售服务费 | 3367.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 507248.25 |
| 负债合计 | 795568.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 221068074.63 |
| 所有者权益合计 | 231045116.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 231840684.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9921940.59 |
| 结算备付金 | 819317.58 |
| 存出保证金 | 29924.34 |
| 交易性金融资产 | 308948162.44 |
| 股票投资 | 306642891.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2305271.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 319719344.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2022441.58 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 380776.62 |
| 应付托管费 | 63462.76 |
| 应付销售服务费 | 4422.43 |
| 应付税费 | 14.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 487594.2 |
| 负债合计 | 2958711.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 273262165.96 |
| 所有者权益合计 | 316760632.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 319719344.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1062462.86 |
| 结算备付金 | 174049.84 |
| 存出保证金 | 90582.68 |
| 交易性金融资产 | 310485940.15 |
| 股票投资 | 309630947.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 854992.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8271932.96 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 320084968.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 422495.92 |
| 应付托管费 | 70415.99 |
| 应付销售服务费 | 4908.96 |
| 应付税费 | 5.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260384.65 |
| 负债合计 | 758211.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 273262165.96 |
| 所有者权益合计 | 319326757.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 320084968.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30207810.12 |
| 结算备付金 | 629885.15 |
| 存出保证金 | 78987.88 |
| 交易性金融资产 | 443722232.61 |
| 股票投资 | 442977708.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 744523.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1948522.09 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2665953.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 479253391.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1041647.07 |
| 应付赎回款 | 8205365.76 |
| 应付管理人报酬 | 648521.8 |
| 应付托管费 | 108086.98 |
| 应付销售服务费 | 6702.92 |
| 应付税费 | 5.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 516331.16 |
| 负债合计 | 10526660.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 315326646.23 |
| 所有者权益合计 | 468726730.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 479253391.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1500819.08 |
| 结算备付金 | 1509505.97 |
| 存出保证金 | 189750.67 |
| 交易性金融资产 | 708296899.1 |
| 股票投资 | 707371142.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 925756.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1288.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 711498263.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1327412.74 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 919036.09 |
| 应付托管费 | 153172.69 |
| 应付销售服务费 | 9289.18 |
| 应付税费 | 7.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 3349367.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 418804581.11 |
| 所有者权益合计 | 708148895.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 711498263.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3918671.94 |
| 结算备付金 | 2331578.86 |
| 存出保证金 | 276824.48 |
| 交易性金融资产 | 564741084.5 |
| 股票投资 | 563946742.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 794342.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3103277.93 |
| 应收利息 | 1831.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 574373269.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 745391.21 |
| 应付托管费 | 124231.85 |
| 应付销售服务费 | 7840.59 |
| 应付税费 | 1.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104138.35 |
| 负债合计 | 2173696.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 418804581.11 |
| 所有者权益合计 | 572199573.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 574373269.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 107895394.23 |
| 结算备付金 | 1671470.61 |
| 存出保证金 | 395615.93 |
| 交易性金融资产 | 976268407.12 |
| 股票投资 | 975427269.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 841137.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16287655.0 |
| 应收利息 | 5667.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1102524210.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15981414.27 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1330356.85 |
| 应付托管费 | 221726.15 |
| 应付销售服务费 | 15327.62 |
| 应付税费 | 5.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80000.0 |
| 负债合计 | 18800615.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 991813213.24 |
| 所有者权益合计 | 1083723594.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 1102524210.41 |
