日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信澳核心科技混合A | 1.0809 | 3.66% |
信澳核心科技混合C | 1.0739 | 3.66% |
信澳新能源精选混合C | 1.0524 | 3.51% |
信澳新能源精选混合A | 1.0533 | 3.51% |
信澳星奕混合C | 0.8192 | 3.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧理财货币A | 0.5692 | 2.45% |
信澳慧管家货币B | 0.5315 | 2.10% |
信澳慧管家货币C | 0.5211 | 1.99% |
信澳慧管家货币E | 0.466 | 1.91% |
信澳慧管家货币A | 0.4863 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5819838.61元 |
本期利润 | -469824.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0098元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.83% |
本期基金份额净值增长率 | -0.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7456474.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1562元 |
期末基金资产净值 | 55182073.01元 |
期末基金份额净值 | 1.1562元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7902611.34元 |
本期利润 | -29157929.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5301元 |
本期加权平均净值利润率 | -38.93% |
本期基金份额净值增长率 | -30.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7926298.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1661元 |
期末基金资产净值 | 55651897.06元 |
期末基金份额净值 | 1.1661元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4643417.84元 |
本期利润 | -14000692.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2235元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.28% |
本期基金份额净值增长率 | -12.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 24885411.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4839元 |
期末基金资产净值 | 76313371.63元 |
期末基金份额净值 | 1.4839元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 48.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 44880226.51元 |
本期利润 | 45058429.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4164元 |
本期加权平均净值利润率 | 33.3% |
本期基金份额净值增长率 | 54.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 38024029.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5981元 |
期末基金资产净值 | 107360545.38元 |
期末基金份额净值 | 1.6886元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 68.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16094142.21元 |
本期利润 | 24484589.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1575元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.63% |
本期基金份额净值增长率 | 24.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9237944.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1453元 |
期末基金资产净值 | 86786704.94元 |
期末基金份额净值 | 1.365元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 36.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2139998.94元 |
本期利润 | 15799874.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0921元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.82% |
本期基金份额净值增长率 | 9.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2139998.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0125元 |
期末基金资产净值 | 187284204.95元 |
期末基金份额净值 | 1.0921元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.21% |