创金合信汇融一年定开混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1846052.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
194691.62 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
213.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2040957.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
-- |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1433322.16 |
| 所有者权益合计 |
2040957.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
2040957.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4483129.48 |
| 结算备付金 |
1529128.88 |
| 存出保证金 |
258441.66 |
| 交易性金融资产 |
77262523.65 |
| 股票投资 |
77262523.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2664.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83535887.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22672.14 |
| 应付托管费 |
7085.06 |
| 应付销售服务费 |
2.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
713198.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60124635.19 |
| 所有者权益合计 |
82822689.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
83535887.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
969547556.82 |
| 结算备付金 |
2800548.97 |
| 存出保证金 |
308754.81 |
| 交易性金融资产 |
122032211.12 |
| 股票投资 |
122032211.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
41184031.13 |
| 应收利息 |
141204.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1136014307.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
441623441.16 |
| 应付管理人报酬 |
751266.08 |
| 应付托管费 |
234770.65 |
| 应付销售服务费 |
4.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95211.43 |
| 负债合计 |
443209127.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
610179416.12 |
| 所有者权益合计 |
692805179.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1136014307.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3030909.92 |
| 结算备付金 |
4191742.05 |
| 存出保证金 |
168596.11 |
| 交易性金融资产 |
1180339894.7 |
| 股票投资 |
1180339894.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17587285.13 |
| 应收利息 |
2629.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1205321057.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14746169.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
759352.8 |
| 应付托管费 |
237297.73 |
| 应付销售服务费 |
4.62 |
| 应付税费 |
0.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135000.0 |
| 负债合计 |
17208066.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000237146.13 |
| 所有者权益合计 |
1188112990.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1205321057.61 |
