名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方中债1-5年政策… | 1.3657 | 0.18% |
东方中债1-5年政策… | 1.0312 | 0.17% |
东方永泰纯债1年定期… | 1.1421 | 0.15% |
东方永泰纯债1年定期… | 1.1446 | 0.15% |
东方永悦18个月定开… | 1.0732 | 0.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币A | 0.5595 | 2.31% |
东方金账簿货币B | 0.5593 | 2.31% |
东方金元宝货币A | 0.7108 | 2.24% |
东方金证通货币B | 0.498 | 2.19% |
东方金元宝货币C | 0.6449 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-03-21 |
最近一月 2024-02-28 |
最近一季 2023-12-28 |
最近半年 2023-09-28 |
最近一年 2023-03-28 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.06% | 0.45% | 2.27% | 4.15% | 8.47% | 1.93% | 26.45% |
同类排名 [债券型] |
806 | 98 | 94 | 52 | 23 | 157 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-03-28 | 1.0806 | 1.2456 | 0.02% |
2024-03-27 | 1.0804 | 1.2454 | 0.01% |
2024-03-26 | 1.0803 | 1.2453 | 0.00% |
2024-03-25 | 1.0803 | 1.2453 | 0.03% |
2024-03-22 | 1.0800 | 1.2450 | 0.01% |
2024-03-21 | 1.0799 | 1.2449 | 0.02% |
2024-03-20 | 1.0797 | 1.2447 | 0.03% |
2024-03-19 | 1.0794 | 1.2444 | 0.01% |
2024-03-18 | 1.0793 | 1.2443 | 0.14% |
2024-03-15 | 1.0778 | 1.2428 | 0.02% |
2024-03-14 | 1.0776 | 1.2426 | -0.02% |
2024-03-13 | 1.0778 | 1.2428 | -0.02% |
2024-03-12 | 1.0780 | 1.2430 | 0.04% |
2024-03-11 | 1.0776 | 1.2426 | 0.02% |
2024-03-08 | 1.0774 | 1.2424 | 0.02% |
2024-03-07 | 1.0772 | 1.2422 | 0.02% |
2024-03-06 | 1.0770 | 1.2420 | 0.02% |
2024-03-05 | 1.0768 | 1.2418 | 0.02% |
2024-03-04 | 1.0766 | 1.2416 | 0.04% |
2024-03-01 | 1.0762 | 1.2412 | 0.01% |
2024-02-29 | 1.0761 | 1.2411 | 0.03% |
2024-02-28 | 1.0758 | 1.2408 | -- |
2024-02-23 | 1.0744 | 1.2394 | -- |
2024-02-08 | 1.0709 | 1.2359 | -- |
2024-02-02 | 1.0692 | 1.2342 | 0.05% |
2024-02-01 | 1.0687 | 1.2337 | 0.07% |
2024-01-31 | 1.0680 | 1.2330 | -0.09% |
2024-01-30 | 1.0690 | 1.2340 | 0.06% |
2024-01-29 | 1.0684 | 1.2334 | 0.05% |
2024-01-26 | 1.0679 | 1.2329 | -- |
2024-01-19 | 1.0655 | 1.2305 | -- |
2024-01-12 | 1.0637 | 1.2287 | -- |
2024-01-05 | 1.0619 | 1.2269 | -- |
2023-12-31 | 1.0601 | 1.2251 | 0.02% |