日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方量化成长灵活配置… | 0.9865 | 6.41% |
东方量化成长灵活配置… | 1.3285 | 6.40% |
东方惠新灵活配置混合… | 0.627 | 5.47% |
东方惠新灵活配置混合… | 0.6286 | 5.47% |
东方专精特新混合发起… | 0.7121 | 4.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币B | 0.5272 | 2.03% |
东方金账簿货币A | 0.5272 | 2.03% |
东方金元宝货币A | 0.5098 | 1.95% |
东方金证通货币B | 0.6542 | 1.95% |
东方金元宝货币C | 0.482 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-04-11 |
最近一月 2024-03-18 |
最近一季 2024-01-18 |
最近半年 2023-10-18 |
最近一年 2023-04-18 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.21% | 0.70% | 2.15% | 4.46% | 8.34% | 2.49% | 26.65% |
同类排名 [债券型] |
1316 | 764 | 272 | 85 | 28 | 212 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-04-18 | 1.1227 | 1.2497 | 0.05% |
2024-04-17 | 1.1221 | 1.2491 | 0.03% |
2024-04-16 | 1.1218 | 1.2488 | 0.04% |
2024-04-15 | 1.1214 | 1.2484 | 0.05% |
2024-04-12 | 1.1208 | 1.2478 | 0.04% |
2024-04-11 | 1.1203 | 1.2473 | 0.03% |
2024-04-10 | 1.1200 | 1.2470 | 0.04% |
2024-04-09 | 1.1196 | 1.2466 | 0.05% |
2024-04-08 | 1.1190 | 1.2460 | 0.09% |
2024-04-03 | 1.1180 | 1.2450 | 0.05% |
2024-04-02 | 1.1174 | 1.2444 | 0.04% |
2024-04-01 | 1.1170 | 1.2440 | 0.04% |
2024-03-29 | 1.1165 | 1.2435 | 0.02% |
2024-03-28 | 1.1163 | 1.2433 | 0.02% |
2024-03-27 | 1.1161 | 1.2431 | 0.01% |
2024-03-26 | 1.1160 | 1.2430 | 0.00% |
2024-03-25 | 1.1160 | 1.2430 | 0.03% |
2024-03-22 | 1.1157 | 1.2427 | 0.01% |
2024-03-21 | 1.1156 | 1.2426 | 0.02% |
2024-03-20 | 1.1154 | 1.2424 | 0.03% |
2024-03-19 | 1.1151 | 1.2421 | 0.02% |
2024-03-18 | 1.1149 | 1.2419 | 0.13% |
2024-03-15 | 1.1134 | 1.2404 | 0.02% |
2024-03-14 | 1.1132 | 1.2402 | -0.02% |
2024-03-13 | 1.1134 | 1.2404 | -0.03% |
2024-03-12 | 1.1137 | 1.2407 | 0.04% |
2024-03-11 | 1.1133 | 1.2403 | 0.03% |
2024-03-08 | 1.1130 | 1.2400 | 0.01% |
2024-03-07 | 1.1129 | 1.2399 | 0.03% |
2024-03-06 | 1.1126 | 1.2396 | 0.02% |
2024-03-05 | 1.1124 | 1.2394 | 0.02% |
2024-03-04 | 1.1122 | 1.2392 | 0.03% |
2024-03-01 | 1.1119 | 1.2389 | 0.02% |
2024-02-29 | 1.1117 | 1.2387 | 0.03% |
2024-02-28 | 1.1114 | 1.2384 | -- |
2024-02-23 | 1.1100 | 1.2370 | -- |
2024-02-08 | 1.1064 | 1.2334 | -- |
2024-02-02 | 1.1047 | 1.2317 | 0.05% |
2024-02-01 | 1.1042 | 1.2312 | 0.07% |
2024-01-31 | 1.1034 | 1.2304 | -0.09% |
2024-01-30 | 1.1044 | 1.2314 | 0.05% |
2024-01-29 | 1.1039 | 1.2309 | 0.05% |
2024-01-26 | 1.1033 | 1.2303 | -- |