名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信弘利灵活配置混合… | 1.6036 | 2.75% |
建信弘利灵活配置混合… | 1.5974 | 2.75% |
建信食品饮料行业股票… | 1.012 | 2.64% |
建信食品饮料行业股票… | 1.0024 | 2.63% |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信货币B | 0.5652 | 2.10% |
建信现金增利货币B | 0.5595 | 2.07% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5646 | 2.07% |
建信天添益货币A | 0.554 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.14% | 3.26% | 1.86% | 12.28% | -0.47% | -11.19% | -5.37% | -10.13% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[股票型] | -4.84% | -1.18% | -2.89% | 6.99% | -4.03% | -18.13% | -11.94% | -26.45% |
同类排名[股票型] |
288|943 | 116|955 | 143|955 | 142|944 | 339|907 | 188|859 | 209|750 | 96|575 |
四分位排名
[股票型] |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.0207 | 1.0207 | 0.86% | |
2024-04-22 | 1.012 | 1.012 | 2.64% | |
2024-04-19 | 0.986 | 0.986 | -0.80% | |
2024-04-18 | 0.994 | 0.994 | 0.39% | |
2024-04-17 | 0.9901 | 0.9901 | 0.16% |
截至2024-03-31 建信食品饮料行业股票A期末总份额为2.59亿份,相比减少0.63亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.68亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603369 | 今世缘 | 55.00 | 3278.02 | 9.71% |
000596 | 古井贡酒 | 12.00 | 3263.00 | 9.67% |
000568 | 泸州老窖 | 17.00 | 3187.87 | 9.45% |
600809 | 山西汾酒 | 12.00 | 3182.73 | 9.43% |
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 3133.34 | 9.28% |
600872 | 中炬高新 | 89.00 | 2369.98 | 7.02% |
02313 | 申洲国际 | 30.00 | 2027.56 | 6.01% |
603198 | 迎驾贡酒 | 29.00 | 1943.57 | 5.76% |
002714 | 牧原股份 | 44.00 | 1914.57 | 5.67% |
605296 | 神农集团 | 52.00 | 1899.02 | 5.63% |