名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5500 | 4.07% |
嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.2883 | 4.05% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7266 | 3.93% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7081 | 3.92% |
汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2590 | 3.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰中证畜牧养殖ET… | 0.6149 | 2.96% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰中证畜牧养殖ET… | 0.7567 | 2.63% |
国泰中证畜牧养殖ET… | 0.763 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.7637 | 2.17% |
国泰现金管理货币B | 0.7563 | 2.13% |
国泰瞬利货币A | 0.5237 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.18% | -0.04% | 0.11% | 1.59% | -0.19% | -3.50% | -2.98% | -2.69% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | 1.18% | 0.01% | 0.44% | 3.43% | 1.75% | -1.23% | 1.00% | 0.84% |
同类排名[混合型] |
985|1230 | 1074|1244 | 857|1243 | 1028|1235 | 1051|1220 | 888|1155 | 831|1023 | 444|611 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.1186 | 1.1186 | -0.29% | |
2024-04-22 | 1.1219 | 1.1219 | -0.20% | |
2024-04-19 | 1.1242 | 1.1242 | 0.02% | |
2024-04-18 | 1.124 | 1.124 | 0.04% | |
2024-04-17 | 1.1235 | 1.1235 | 0.39% |
截至2024-03-31 国泰宏益一年持有期混合C期末总份额为0.16亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002475 | 立讯精密 | 1.00 | 53.13 | 1.02% |
301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 45.16 | 0.87% |
301035 | 润丰股份 | 0.00 | 43.29 | 0.83% |
601058 | 赛轮轮胎 | 2.00 | 33.03 | 0.64% |
605377 | 华旺科技 | 1.00 | 31.35 | 0.60% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 30.83 | 0.59% |
000975 | 银泰黄金 | 1.00 | 29.49 | 0.57% |
601899 | 紫金矿业 | 1.00 | 22.54 | 0.43% |
000603 | 盛达资源 | 1.00 | 20.00 | 0.38% |
002517 | 恺英网络 | 1.00 | 19.06 | 0.37% |