名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信诚鑫混合A | 1.0047 | 1.12% |
光大保德信诚鑫混合C | 0.996 | 1.11% |
光大保德信量化股票A | 0.7841 | 0.84% |
光大保德信量化股票C | 0.7853 | 0.82% |
光大保德信动态优选灵… | 0.634 | 0.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5979 | 2.13% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5979 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -220.49 | -418.11 | 189.63% | 1.96 | -0.89% | 17.22 | -7.81% |
2023-06-30 | 452.28 | -139.90 | -30.93% | 1.58 | 0.35% | 13.06 | 2.89% |
2022-12-31 | -1180.15 | -1133.56 | 96.05% | 8.06 | -0.68% | 11.85 | -1.00% |
2022-06-30 | -645.09 | -1414.44 | 219.26% | 0.25 | -0.04% | 12.31 | -1.91% |
2021-12-31 | -2298.90 | -2404.54 | 104.60% | 7.72 | -0.34% | 3.91 | -0.17% |
2021-06-30 | -1948.81 | -2278.62 | 116.92% | 7.72 | -0.40% | 2.50 | -0.13% |
2020-12-31 | 2707.23 | 2772.30 | 102.40% | -2.42 | -0.09% | 60.51 | 2.24% |