光大保德信瑞和混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
71293.34 |
| 存出保证金 |
20539.55 |
| 交易性金融资产 |
19491949.89 |
| 股票投资 |
19491949.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6023.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24181145.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1078072.13 |
| 应付赎回款 |
23439.32 |
| 应付管理人报酬 |
11587.89 |
| 应付托管费 |
2896.96 |
| 应付销售服务费 |
5470.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139824.48 |
| 负债合计 |
1261290.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28304909.18 |
| 所有者权益合计 |
22919855.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
24181145.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2755384.2 |
| 结算备付金 |
70131.49 |
| 存出保证金 |
15335.77 |
| 交易性金融资产 |
30089172.32 |
| 股票投资 |
28358608.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1730564.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
61293.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
76797.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33068115.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1174320.41 |
| 应付赎回款 |
898212.88 |
| 应付管理人报酬 |
15440.38 |
| 应付托管费 |
3860.09 |
| 应付销售服务费 |
7778.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78021.54 |
| 负债合计 |
2177633.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30006893.7 |
| 所有者权益合计 |
30890481.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
33068115.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1353909.09 |
| 结算备付金 |
81848.61 |
| 存出保证金 |
27743.17 |
| 交易性金融资产 |
31494521.34 |
| 股票投资 |
29782865.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1711655.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
134508.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33092530.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
341158.17 |
| 应付管理人报酬 |
16746.54 |
| 应付托管费 |
4186.65 |
| 应付销售服务费 |
8831.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63083.64 |
| 负债合计 |
434006.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36513944.0 |
| 所有者权益合计 |
32658524.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
33092530.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3622315.96 |
| 结算备付金 |
70268.68 |
| 存出保证金 |
38268.33 |
| 交易性金融资产 |
40498781.58 |
| 股票投资 |
40125740.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
373040.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
217356.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
704439.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45151430.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
260421.52 |
| 应付赎回款 |
1618002.47 |
| 应付管理人报酬 |
19987.91 |
| 应付托管费 |
4996.99 |
| 应付销售服务费 |
10315.47 |
| 应付税费 |
1.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232061.31 |
| 负债合计 |
2145787.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40286836.75 |
| 所有者权益合计 |
43005643.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
45151430.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6155802.71 |
| 结算备付金 |
460275.52 |
| 存出保证金 |
27012.73 |
| 交易性金融资产 |
55038037.76 |
| 股票投资 |
54282817.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
755220.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
339208.14 |
| 应收利息 |
14083.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
112358.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62146778.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1169165.6 |
| 应付赎回款 |
1933268.11 |
| 应付管理人报酬 |
34293.78 |
| 应付托管费 |
8573.47 |
| 应付销售服务费 |
19470.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160138.87 |
| 负债合计 |
3474898.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52648927.09 |
| 所有者权益合计 |
58671880.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
62146778.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1142336.14 |
| 结算备付金 |
71058.28 |
| 存出保证金 |
372179.1 |
| 交易性金融资产 |
17495731.32 |
| 股票投资 |
16543685.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
952045.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
56553.44 |
| 应收利息 |
19301.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
114261.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19271421.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
197716.51 |
| 应付赎回款 |
1024899.37 |
| 应付管理人报酬 |
10062.56 |
| 应付托管费 |
2515.64 |
| 应付销售服务费 |
6608.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86128.58 |
| 负债合计 |
1351957.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15708470.68 |
| 所有者权益合计 |
17919463.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
19271421.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51198821.21 |
| 结算备付金 |
1564363.64 |
| 存出保证金 |
542096.75 |
| 交易性金融资产 |
192141786.16 |
| 股票投资 |
178234180.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13907605.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
213183.84 |
| 应收利息 |
177781.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11596.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
245849629.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
516426.97 |
| 应付管理人报酬 |
127832.68 |
| 应付托管费 |
31958.17 |
| 应付销售服务费 |
4646.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100515.93 |
| 负债合计 |
1479398.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
216522403.93 |
| 所有者权益合计 |
244370231.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
245849629.19 |
