光大保德信瑞和混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2049477.3元 |
| 本期利润 |
-1019027.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0656元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4722400.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3183元 |
| 期末基金资产净值 |
12108980.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-647533.34元 |
| 本期利润 |
2142618.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3138968.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2208元 |
| 期末基金资产净值 |
14742376.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0371元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4673880.3元 |
| 本期利润 |
-4017811.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3198004.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1875元 |
| 期末基金资产净值 |
15347057.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5848771.53元 |
| 本期利润 |
-1482418.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0718元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4934413.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2639元 |
| 期末基金资产净值 |
20052115.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0726元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24938361.2元 |
| 本期利润 |
-23374974.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-47.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
308332.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0134元 |
| 期末基金资产净值 |
25807616.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24364689.43元 |
| 本期利润 |
-21740254.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
219932.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.038元 |
| 期末基金资产净值 |
6616791.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1426元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24568794.85元 |
| 本期利润 |
24110862.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25623474.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.122元 |
| 期末基金资产净值 |
237025633.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.86% |
