| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信景气先锋混… | 1.2022 | 3.04% |
| 光大保德信景气先锋混… | 1.2035 | 3.04% |
| 光大保德信动态优选灵… | 0.649 | 2.37% |
| 光大保德信产业新动力… | 0.87 | 2.35% |
| 光大保德信产业新动力… | 0.878 | 2.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.6152 | 2.17% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.6152 | 2.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 39.67 | 17.40 | 43.86% | 4.35 | 10.97% | -- | -- | 9.03 | 22.75% |
| 2023-06-30 | 22.15 | 9.55 | 43.11% | 2.39 | 10.78% | -- | -- | 4.97 | 22.44% |
| 2022-12-31 | 49.46 | 24.10 | 48.72% | 6.03 | 12.18% | -- | -- | 13.27 | 26.83% |
| 2022-06-30 | 28.20 | 13.76 | 48.79% | 3.44 | 12.20% | -- | -- | 7.96 | 28.23% |
| 2021-12-31 | 272.91 | 37.13 | 13.61% | 9.28 | 3.40% | 202.17 | 74.08% | 6.33 | 2.32% |
| 2021-06-30 | 225.34 | 29.42 | 13.05% | 7.35 | 3.26% | 177.14 | 78.61% | 1.87 | 0.83% |
| 2020-12-31 | 429.97 | 75.08 | 17.46% | 18.77 | 4.37% | 322.64 | 75.04% | 3.14 | 0.73% |
