名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈消费主题混合 | 1.9617 | 0.80% |
宝盈龙头优选股票A | 1.1098 | 0.71% |
宝盈龙头优选股票C | 1.0734 | 0.70% |
宝盈品牌消费股票A | 1.3927 | 0.69% |
宝盈品牌消费股票C | 1.3397 | 0.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5162 | 1.94% |
宝盈货币A | 0.4507 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1548.68 | 1232.61 | 79.59% | 205.43 | 13.27% | -- | -- | 87.26 | 5.63% |
2023-06-30 | 868.14 | 693.73 | 79.91% | 115.62 | 13.32% | -- | -- | 46.95 | 5.41% |
2022-12-31 | 2110.95 | 1692.99 | 80.20% | 282.17 | 13.37% | -- | -- | 111.08 | 5.26% |
2022-06-30 | 1113.45 | 893.83 | 80.28% | 148.97 | 13.38% | -- | -- | 58.31 | 5.24% |
2021-12-31 | 5927.68 | 3375.22 | 56.94% | 562.54 | 9.49% | 1775.09 | 29.95% | 192.39 | 3.25% |
2021-06-30 | 3781.05 | 2113.67 | 55.90% | 352.28 | 9.32% | 1188.14 | 31.42% | 115.06 | 3.04% |
2020-12-31 | 4858.17 | 3221.72 | 66.32% | 536.95 | 11.05% | 948.78 | 19.53% | 138.58 | 2.85% |