| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈科技30混合 | 2.368 | 4.32% |
| 宝盈泛沿海混合 | 0.4373 | 4.17% |
| 宝盈转型动力混合C | 0.9574 | 4.12% |
| 宝盈转型动力混合A | 0.9668 | 4.12% |
| 宝盈成长精选混合C | 0.6494 | 3.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5118 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4463 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10762027.35 |
| 1.利息收入 | 302578.9 |
| 存款利息收入 | 302578.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67510452.4 |
| 股票投资收益 | -74522402.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97900.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6914049.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56369441.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76404.8 |
| 减：二、费用 | 15486789.19 |
| 1.管理人报酬 | 12326072.51 |
| 2.托管费 | 2054345.44 |
| 3.销售服务费 | 872600.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233770.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26248816.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26248816.54 |
| 一、收入： | 89187933.59 |
| 1.利息收入 | 171815.3 |
| 存款利息收入 | 171815.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33304134.52 |
| 股票投资收益 | -38256876.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42687.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4910053.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
122252825.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67427.08 |
| 减：二、费用 | 8681394.43 |
| 1.管理人报酬 | 6937345.89 |
| 2.托管费 | 1156224.35 |
| 3.销售服务费 | 469469.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118354.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80506539.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80506539.16 |
| 一、收入： | -496279599.96 |
| 1.利息收入 | 348068.12 |
| 存款利息收入 | 348068.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-182669311.34 |
| 股票投资收益 | -186384912.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17325.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3698275.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-314227072.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
268715.38 |
| 减：二、费用 | 21109540.27 |
| 1.管理人报酬 | 16929932.26 |
| 2.托管费 | 2821655.31 |
| 3.销售服务费 | 1110779.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247173.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-517389140.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-517389140.23 |
| 一、收入： | -242825743.3 |
| 1.利息收入 | 177942.91 |
| 存款利息收入 | 177942.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-101038397.33 |
| 股票投资收益 | -104128452.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3090055.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-142153566.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188277.76 |
| 减：二、费用 | 11134527.41 |
| 1.管理人报酬 | 8938269.31 |
| 2.托管费 | 1489711.52 |
| 3.销售服务费 | 583103.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123443.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-253960270.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-253960270.71 |
| 一、收入： | 679122568.17 |
| 1.利息收入 | 909589.65 |
| 存款利息收入 | 909589.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
947590923.78 |
| 股票投资收益 | 943557723.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4033200.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-276102763.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6724818.47 |
| 减：二、费用 | 59276837.64 |
| 1.管理人报酬 | 33752212.75 |
| 2.托管费 | 5625368.93 |
| 3.销售服务费 | 1923853.91 |
| 4.交易费用 | 17750902.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
619845730.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
619845730.53 |
| 一、收入： | 522715249.31 |
| 1.利息收入 | 540159.06 |
| 存款利息收入 | 540159.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
574039073.61 |
| 股票投资收益 | 570500325.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3538748.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57735686.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5871703.21 |
| 减：二、费用 | 37810548.23 |
| 1.管理人报酬 | 21136721.28 |
| 2.托管费 | 3522786.97 |
| 3.销售服务费 | 1150610.04 |
| 4.交易费用 | 11881415.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119014.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
484904701.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
484904701.08 |
| 一、收入： | 621614271.57 |
| 1.利息收入 | 12142645.42 |
| 存款利息收入 | 6637027.36 |
| 债券利息收入 | 186.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36205247.72 |
| 股票投资收益 | 35707378.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 404096.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 93773.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
568965358.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4301020.07 |
| 减：二、费用 | 48581722.73 |
| 1.管理人报酬 | 32217244.64 |
| 2.托管费 | 5369540.83 |
| 3.销售服务费 | 1385818.36 |
| 4.交易费用 | 9487772.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121345.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
573032548.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
573032548.84 |
