| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈新锐混合A | 1.745 | 0.29% |
| 宝盈中债1-3年国开… | 1.0154 | 0.29% |
| 宝盈中债1-3年国开… | 1.0169 | 0.28% |
| 宝盈新锐混合C | 1.682 | 0.24% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1525 | 0.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5148 | 1.93% |
| 宝盈货币A | 0.4488 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1388570.41 |
| 存出保证金 | 448221.76 |
| 交易性金融资产 | 731851131.19 |
| 股票投资 | 731851131.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8738666.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44438.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 812391061.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6.89 |
| 应付赎回款 | 797642.19 |
| 应付管理人报酬 | 818416.97 |
| 应付托管费 | 136402.85 |
| 应付销售服务费 | 67551.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1491232.14 |
| 负债合计 | 3311252.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 907023716.51 |
| 所有者权益合计 | 809079808.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 812391061.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 106165650.96 |
| 结算备付金 | 1751421.7 |
| 存出保证金 | 353327.76 |
| 交易性金融资产 | 808250306.33 |
| 股票投资 | 808250306.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18414977.58 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 265533.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 935201218.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 546852.83 |
| 应付管理人报酬 | 1158432.1 |
| 应付托管费 | 193072.03 |
| 应付销售服务费 | 74073.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1343107.74 |
| 负债合计 | 3315537.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 925333997.34 |
| 所有者权益合计 | 931885680.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 935201218.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46802391.55 |
| 结算备付金 | 1244561.87 |
| 存出保证金 | 338627.73 |
| 交易性金融资产 | 853281709.27 |
| 股票投资 | 823297759.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29983950.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 168130.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 901835420.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 33.41 |
| 应付赎回款 | 281558.83 |
| 应付管理人报酬 | 1189825.44 |
| 应付托管费 | 198304.23 |
| 应付销售服务费 | 79072.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 817801.08 |
| 负债合计 | 2566595.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 973339794.36 |
| 所有者权益合计 | 899268825.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 901835420.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80036833.53 |
| 结算备付金 | 541031.37 |
| 存出保证金 | 246877.76 |
| 交易性金融资产 | 1093746588.19 |
| 股票投资 | 1093746588.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 39252314.69 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26505141.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1240328786.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5813356.14 |
| 应付管理人报酬 | 1464775.53 |
| 应付托管费 | 244129.26 |
| 应付销售服务费 | 97115.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 797460.57 |
| 负债合计 | 8416836.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1030672424.9 |
| 所有者权益合计 | 1231911950.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 1240328786.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 152234482.66 |
| 结算备付金 | 846484.17 |
| 存出保证金 | 597609.31 |
| 交易性金融资产 | 1378734764.57 |
| 股票投资 | 1378734764.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16970924.83 |
| 应收利息 | 14408.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 634932.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1550033607.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22480061.58 |
| 应付赎回款 | 3502703.05 |
| 应付管理人报酬 | 1975214.37 |
| 应付托管费 | 329202.4 |
| 应付销售服务费 | 122820.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105223.13 |
| 负债合计 | 29631986.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1061829360.63 |
| 所有者权益合计 | 1520401621.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 1550033607.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 250599394.22 |
| 结算备付金 | 1551766.36 |
| 存出保证金 | 1320142.64 |
| 交易性金融资产 | 2045746226.18 |
| 股票投资 | 2045746226.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 33962858.68 |
| 应收利息 | 25632.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2534948.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2335740968.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 81967953.36 |
| 应付管理人报酬 | 2959529.12 |
| 应付托管费 | 493254.86 |
| 应付销售服务费 | 169572.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 248238.01 |
| 负债合计 | 87517694.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1706157113.46 |
| 所有者权益合计 | 2248223273.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 2335740968.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 284653705.13 |
| 结算备付金 | 99095424.87 |
| 存出保证金 | 1377435.46 |
| 交易性金融资产 | 4357247944.12 |
| 股票投资 | 4357247944.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 620813.03 |
| 应收利息 | 55508.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1547332.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4744598163.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9793417.55 |
| 应付赎回款 | 81777405.59 |
| 应付管理人报酬 | 6243225.54 |
| 应付托管费 | 1040537.59 |
| 应付销售服务费 | 245047.98 |
| 应付税费 | 3.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300280.75 |
| 负债合计 | 102738217.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4149330683.89 |
| 所有者权益合计 | 4641859946.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 4744598163.17 |
