| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈消费主题混合 | 1.9617 | 0.80% |
| 宝盈龙头优选股票A | 1.1098 | 0.71% |
| 宝盈龙头优选股票C | 1.0734 | 0.70% |
| 宝盈品牌消费股票A | 1.3927 | 0.69% |
| 宝盈品牌消费股票C | 1.3397 | 0.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5162 | 1.94% |
| 宝盈货币A | 0.4507 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 90.45% | -- | 8.81% | 65089.05 |
| 2023-09-30 | 88.62% | -- | 12.73% | 65481.89 |
| 2023-06-30 | 86.73% | -- | 11.58% | 75479.92 |
| 2023-03-31 | 86.88% | -- | 14.49% | 77444.38 |
| 2022-12-31 | 91.55% | 3.33% | 5.34% | 71854.77 |
| 2022-09-30 | 88.35% | -- | 13.1% | 79080.65 |
| 2022-06-30 | 88.78% | -- | 6.54% | 97333.47 |
| 2022-03-31 | 92.91% | -- | 7.41% | 92855.86 |
| 2021-12-31 | 90.68% | -- | 10.07% | 123283.36 |
| 2021-09-30 | 81.51% | -- | 18.98% | 127353.97 |
| 2021-06-30 | 90.99% | -- | 11.22% | 184895.21 |
| 2021-03-31 | 91.08% | -- | 9.46% | 197515.10 |
| 2020-12-31 | 93.87% | -- | 8.27% | 408763.40 |
