名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈睿丰创新混合A/… | 2.085 | 3.17% |
宝盈睿丰创新混合C | 1.819 | 3.12% |
宝盈科技30混合 | 2.424 | 3.11% |
宝盈泛沿海混合 | 0.4472 | 2.99% |
宝盈策略增长混合 | 0.7326 | 2.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5507 | 1.98% |
宝盈货币A | 0.4851 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -32440698.03元 |
本期利润 | 64671697.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0842元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.72% |
本期基金份额净值增长率 | 9.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7376010.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0099元 |
期末基金资产净值 | 754799193.21元 |
期末基金份额净值 | 1.0099元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -163362665.55元 |
本期利润 | -417172149.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5144元 |
本期加权平均净值利润率 | -46.18% |
本期基金份额净值增长率 | -35.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -57305899.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0739元 |
期末基金资产净值 | 718547682.6元 |
期末基金份额净值 | 0.9261元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -89600850.07元 |
本期利润 | -205030459.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2451元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.31% |
本期基金份额净值增长率 | -16.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 160620338.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1976元 |
期末基金资产净值 | 973334682.7元 |
期末基金份额净值 | 1.1976元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 752840162.36元 |
本期利润 | 531157605.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3464元 |
本期加权平均净值利润率 | 28.77% |
本期基金份额净值增长率 | 28.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 372975455.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4338元 |
期末基金资产净值 | 1232833640.12元 |
期末基金份额净值 | 1.4338元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 43.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 463692228.99元 |
本期利润 | 420594447.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2011元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.86% |
本期基金份额净值增长率 | 17.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 276430137.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1972元 |
期末基金资产净值 | 1848952119.33元 |
期末基金份额净值 | 1.3188元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 31.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4659261.64元 |
本期利润 | 504538802.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1073元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.56% |
本期基金份额净值增长率 | 11.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2512186.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0007元 |
期末基金资产净值 | 4087634043.65元 |
期末基金份额净值 | 1.119元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.9% |