| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.4991 | 3.43% |
| 国寿安保科技创新混合… | 0.8778 | 3.04% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9674 | 2.42% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9674 | 2.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.5134 | 2.12% |
| 国寿安保货币B | 0.5411 | 1.99% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5241 | 1.99% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5361 | 1.98% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5201 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.44% | -0.22% | -0.06% | 2.61% | -7.35% | -12.16% | -19.37% | -25.59% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
1907|4134 | 2094|4239 | 2097|4244 | 2680|4165 | 2807|3994 | 1177|3698 | 2150|2954 | 639|1831 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 0.711 | 0.711 | 0.99% | |
| 2024-04-24 | 0.704 | 0.704 | 0.49% | |
| 2024-04-23 | 0.7006 | 0.7006 | -1.16% | |
| 2024-04-22 | 0.7088 | 0.7088 | -0.17% | |
| 2024-04-19 | 0.71 | 0.71 | -0.36% |
截至2024-03-31 国寿安保高股息混合A期末总份额为0.15亿份，相比减少0.25亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.25亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 01908 | 建发国际集团 | 27.00 | 334.35 | 8.23% |
| 603878 | 武进不锈 | 35.00 | 310.49 | 7.64% |
| 00123 | 越秀地产 | 75.00 | 293.04 | 7.21% |
| 00826 | 天工国际 | 195.00 | 291.68 | 7.18% |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.00 | 213.20 | 5.25% |
| 002142 | 宁波银行 | 10.00 | 212.49 | 5.23% |
| 03900 | 绿城中国 | 32.00 | 181.02 | 4.46% |
| 001979 | 招商蛇口 | 19.00 | 179.55 | 4.42% |
| 601128 | 常熟银行 | 25.00 | 178.50 | 4.39% |
| 000858 | 五粮液 | 1.00 | 176.54 | 4.35% |
