名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 8447536.69 |
1.利息收入 | 9650.7 |
存款利息收入 | 9650.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3517599.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 3489963.42 |
债券投资收益 | 31355.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4862325.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
57960.53 |
减:二、费用 | 187666.12 |
1.管理人报酬 | 17835.18 |
2.托管费 | 3567.06 |
3.销售服务费 | 86791.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 757.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 757.83 |
6.其他费用 | 66128.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8259870.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8259870.57 |
一、收入: | 7128280.93 |
1.利息收入 | 9202.15 |
存款利息收入 | 9202.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4768705.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -4800277.38 |
债券投资收益 | 78851.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11838445.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49339.07 |
减:二、费用 | 292142.94 |
1.管理人报酬 | 26225.15 |
2.托管费 | 5245.12 |
3.销售服务费 | 129221.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 131451.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6836137.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6836137.99 |
一、收入: | 3185151.4 |
1.利息收入 | 2708.31 |
存款利息收入 | 2708.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2955139.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -2999183.41 |
债券投资收益 | 44043.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6111232.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26350.18 |
减:二、费用 | 136076.19 |
1.管理人报酬 | 12152.97 |
2.托管费 | 2430.65 |
3.销售服务费 | 56084.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 65408.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3049075.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3049075.21 |
一、收入: | -8543146.51 |
1.利息收入 | 111983.01 |
存款利息收入 | 15512.87 |
债券利息收入 | 96470.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12069994.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -12097411.7 |
债券投资收益 | 15597.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3386386.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28478.36 |
减:二、费用 | 386849.12 |
1.管理人报酬 | 30803.21 |
2.托管费 | 6160.69 |
3.销售服务费 | 162140.06 |
4.交易费用 | 14125.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 173619.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8929995.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8929995.63 |
一、收入: | -10106522.69 |
1.利息收入 | 65728.29 |
存款利息收入 | 10440.55 |
债券利息收入 | 55287.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9545865.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -9562042.5 |
债券投资收益 | 4358.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-651146.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24760.96 |
减:二、费用 | 210872.42 |
1.管理人报酬 | 18050.67 |
2.托管费 | 3610.2 |
3.销售服务费 | 98777.09 |
4.交易费用 | 13380.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 77054.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10317395.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10317395.11 |
一、收入: | -18959661.36 |
1.利息收入 | 196605.83 |
存款利息收入 | 114671.25 |
债券利息收入 | 81934.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4342412.57 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -4795077.36 |
债券投资收益 | -5176.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14835220.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21366.31 |
减:二、费用 | 457710.78 |
1.管理人报酬 | 95376.99 |
2.托管费 | 19075.36 |
3.销售服务费 | 187711.8 |
4.交易费用 | 52989.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102557.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19417372.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19417372.14 |