富国上海金ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
806872.37 |
| 存出保证金 |
278624.96 |
| 交易性金融资产 |
205926230.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
202562114.25 |
| 债券投资 |
3364115.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33134.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8795119.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
232488540.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2315982.04 |
| 应付赎回款 |
13407310.17 |
| 应付管理人报酬 |
6985.28 |
| 应付托管费 |
1397.04 |
| 应付销售服务费 |
46622.56 |
| 应付税费 |
25154.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123763.22 |
| 负债合计 |
15927215.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201884306.71 |
| 所有者权益合计 |
216561325.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
232488540.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11833390.42 |
| 结算备付金 |
197651.64 |
| 存出保证金 |
238104.46 |
| 交易性金融资产 |
123131542.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
118454947.15 |
| 债券投资 |
4676595.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7273939.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
142674628.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9183343.34 |
| 应付赎回款 |
2211501.21 |
| 应付管理人报酬 |
3483.29 |
| 应付托管费 |
696.65 |
| 应付销售服务费 |
15869.99 |
| 应付税费 |
2059.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82982.7 |
| 负债合计 |
11499936.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129600372.59 |
| 所有者权益合计 |
131174691.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
142674628.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1353050.35 |
| 结算备付金 |
195640.24 |
| 存出保证金 |
217197.9 |
| 交易性金融资产 |
80667995.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
76866799.28 |
| 债券投资 |
3801196.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47447.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82481331.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1270964.65 |
| 应付管理人报酬 |
2083.87 |
| 应付托管费 |
416.77 |
| 应付销售服务费 |
10287.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18155.87 |
| 负债合计 |
1301909.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86197611.41 |
| 所有者权益合计 |
81179422.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
82481331.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
499090.71 |
| 结算备付金 |
243220.91 |
| 存出保证金 |
219484.47 |
| 交易性金融资产 |
79932514.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
75769734.68 |
| 债券投资 |
4162780.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
203719.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81098030.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
424264.98 |
| 应付管理人报酬 |
1959.35 |
| 应付托管费 |
391.87 |
| 应付销售服务费 |
10508.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204002.04 |
| 负债合计 |
641126.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88418143.43 |
| 所有者权益合计 |
80456904.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
81098030.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
633348.39 |
| 结算备付金 |
150882.29 |
| 存出保证金 |
205205.92 |
| 交易性金融资产 |
83360059.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
79006599.03 |
| 债券投资 |
4353460.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39022.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21277.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84409795.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
434233.65 |
| 应付管理人报酬 |
2110.92 |
| 应付托管费 |
422.19 |
| 应付销售服务费 |
9706.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140180.55 |
| 负债合计 |
586653.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95681383.7 |
| 所有者权益合计 |
83823141.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
84409795.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
957798.95 |
| 结算备付金 |
156021.85 |
| 存出保证金 |
218637.34 |
| 交易性金融资产 |
100916264.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
95555179.97 |
| 债券投资 |
5361085.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
109696.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
171011.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102529431.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
340620.18 |
| 应付管理人报酬 |
2516.91 |
| 应付托管费 |
503.4 |
| 应付销售服务费 |
11670.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175653.92 |
| 负债合计 |
530987.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117891631.89 |
| 所有者权益合计 |
101998443.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
102529431.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1653233.73 |
| 结算备付金 |
1374759.13 |
| 存出保证金 |
281167.83 |
| 交易性金融资产 |
195253210.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
185849035.54 |
| 债券投资 |
9404175.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
158589.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53864.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
198774825.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1049811.62 |
| 应付管理人报酬 |
4885.13 |
| 应付托管费 |
977.02 |
| 应付销售服务费 |
29336.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102503.34 |
| 负债合计 |
1187816.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
212630313.98 |
| 所有者权益合计 |
197587008.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
198774825.62 |
