富国上海金ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6211495.97元 |
| 本期利润 |
12352926.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1582元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11941040.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0898元 |
| 期末基金资产净值 |
142017936.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0683元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1742862.5元 |
| 本期利润 |
4630745.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0904元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10384317.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1367元 |
| 期末基金资产净值 |
76552218.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2143485.98元 |
| 本期利润 |
3314184.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0813元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5926903.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1695元 |
| 期末基金资产净值 |
32755339.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.937元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1173278.99元 |
| 本期利润 |
1146861.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5718958.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1486元 |
| 期末基金资产净值 |
34885255.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5274795.67元 |
| 本期利润 |
-4354574.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4705362.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1267元 |
| 期末基金资产净值 |
32446959.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8733元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4193061.81元 |
| 本期利润 |
-4885244.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0773元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6191947.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1366元 |
| 期末基金资产净值 |
39147193.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2354207.04元 |
| 本期利润 |
-9793862.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0766元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7558335.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0715元 |
| 期末基金资产净值 |
98202830.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9285元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.15% |
