| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证沪港深云计算… | 0.7795 | 5.15% |
| 天弘中证沪港深云计算… | 0.9395 | 5.00% |
| 天弘中证沪港深云计算… | 0.9383 | 4.98% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.7824 | 4.84% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.7897 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4998 | 2.06% |
| 天弘云商宝 | 0.4932 | 1.93% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5017 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4315 | 1.81% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4745 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 82498508.41 |
| 1.利息收入 | 466750.42 |
| 存款利息收入 | 466750.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-76714940.46 |
| 股票投资收益 | -7066594.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -69771380.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 123034.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
158594419.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152278.97 |
| 减：二、费用 | 25708212.0 |
| 1.管理人报酬 | 5988225.6 |
| 2.托管费 | 1710921.57 |
| 3.销售服务费 | 5295137.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12423688.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12423688.99 |
| 6.其他费用 | 252187.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56790296.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56790296.41 |
| 一、收入： | 138382839.48 |
| 1.利息收入 | 286773.7 |
| 存款利息收入 | 286773.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36575412.53 |
| 股票投资收益 | -7753512.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28856972.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35071.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
174559314.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112163.58 |
| 减：二、费用 | 14740933.29 |
| 1.管理人报酬 | 3377394.43 |
| 2.托管费 | 964969.84 |
| 3.销售服务费 | 2994686.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7268241.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7268241.58 |
| 6.其他费用 | 115733.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123641906.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123641906.19 |
| 一、收入： | -601417357.19 |
| 1.利息收入 | 857978.57 |
| 存款利息收入 | 857978.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-118138563.83 |
| 股票投资收益 | -28049815.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -90406891.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 318143.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-485172709.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1035937.11 |
| 减：二、费用 | 37292304.95 |
| 1.管理人报酬 | 9307189.96 |
| 2.托管费 | 2659197.12 |
| 3.销售服务费 | 8065716.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16956798.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16956798.04 |
| 6.其他费用 | 254024.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-638709662.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-638709662.14 |
| 一、收入： | -296844354.55 |
| 1.利息收入 | 548207.2 |
| 存款利息收入 | 548207.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-115817620.63 |
| 股票投资收益 | -24757856.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -91377907.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 318143.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-182244660.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
669719.09 |
| 减：二、费用 | 20259353.89 |
| 1.管理人报酬 | 4667690.48 |
| 2.托管费 | 1333625.88 |
| 3.销售服务费 | 3923848.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10191873.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10191873.49 |
| 6.其他费用 | 117373.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-317103708.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-317103708.44 |
| 一、收入： | 685129355.45 |
| 1.利息收入 | 19773625.58 |
| 存款利息收入 | 578464.46 |
| 债券利息收入 | 19191723.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
431087906.61 |
| 股票投资收益 | 8838.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 431079068.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
233598755.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
669067.66 |
| 减：二、费用 | 23353142.01 |
| 1.管理人报酬 | 5588059.02 |
| 2.托管费 | 1596588.3 |
| 3.销售服务费 | 4698425.74 |
| 4.交易费用 | 391777.16 |
| 5.利息支出 | 10726539.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10726539.0 |
| 6.其他费用 | 303320.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
661776213.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
661776213.44 |
| 一、收入： | 114498582.04 |
| 1.利息收入 | 7536529.12 |
| 存款利息收入 | 213641.76 |
| 债券利息收入 | 7322887.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32192186.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32192186.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74667461.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102405.37 |
| 减：二、费用 | 7989584.12 |
| 1.管理人报酬 | 1827045.96 |
| 2.托管费 | 522013.17 |
| 3.销售服务费 | 1652378.88 |
| 4.交易费用 | 105161.6 |
| 5.利息支出 | 3753987.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3753987.91 |
| 6.其他费用 | 111354.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106508997.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106508997.92 |
| 一、收入： | 50504551.31 |
| 1.利息收入 | 18199758.47 |
| 存款利息收入 | 644531.77 |
| 债券利息收入 | 17553034.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96369348.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 96369348.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64306342.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241787.08 |
| 减：二、费用 | 18997389.43 |
| 1.管理人报酬 | 5085702.61 |
| 2.托管费 | 1453057.8 |
| 3.销售服务费 | 3773076.81 |
| 4.交易费用 | 305040.25 |
| 5.利息支出 | 8027921.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8027921.32 |
| 6.其他费用 | 303930.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31507161.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31507161.88 |
| 一、收入： | 5666133.85 |
| 1.利息收入 | 8243518.69 |
| 存款利息收入 | 295905.72 |
| 债券利息收入 | 7945420.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50762379.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50762379.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53530326.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190562.23 |
| 减：二、费用 | 9023104.93 |
| 1.管理人报酬 | 2986050.9 |
| 2.托管费 | 853157.35 |
| 3.销售服务费 | 1748995.5 |
| 4.交易费用 | 156840.11 |
| 5.利息支出 | 3114432.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3114432.8 |
| 6.其他费用 | 140843.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3356971.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3356971.08 |
