名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧强瑞多策略债券 | 1.173 | 0.17% |
中欧同益债券 | 1.0741 | 0.16% |
中欧诚悦债券 | 1.0244 | 0.14% |
中欧尊悦一年定开债券… | 1.0169 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧货币B | 0.5377 | 2.17% |
中欧货币D | 0.5376 | 2.17% |
中欧骏泰货币B | 0.5567 | 2.11% |
中欧骏泰货币D | 0.5567 | 2.11% |
中欧滚钱宝货币B | 0.5647 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.40% | -1.78% | -0.53% | 0.88% | -3.41% | -6.90% | -7.43% | -3.62% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[债券型] | 0.11% | -0.67% | -0.01% | 0.85% | -0.25% | -0.94% | 0.44% | 3.65% |
同类排名[债券型] |
801|1101 | 992|1122 | 910|1120 | 620|1101 | 915|1058 | 847|969 | 674|786 | 465|604 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.1824 | 1.2214 | -0.66% | |
2024-03-26 | 1.1903 | 1.2293 | -0.13% | |
2024-03-25 | 1.1919 | 1.2309 | -0.51% | |
2024-03-22 | 1.198 | 1.237 | -0.43% | |
2024-03-21 | 1.2032 | 1.2422 | -0.05% |
截至2023-12-31 中欧鼎利债券C期末总份额为1.20亿份,相比增加0.20亿份 (本季申购数为0.86亿份,赎回数为0.66亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600546 | 山煤国际 | 28.00 | 498.16 | 0.71% |
600066 | 宇通客车 | 33.00 | 447.85 | 0.64% |
688111 | 金山办公 | 1.00 | 390.63 | 0.55% |
300251 | 光线传媒 | 47.00 | 383.05 | 0.54% |
000034 | 神州数码 | 12.00 | 381.95 | 0.54% |
600660 | 福耀玻璃 | 10.00 | 379.79 | 0.54% |
301308 | 江波龙 | 4.00 | 372.69 | 0.53% |
300502 | 新易盛 | 7.00 | 372.37 | 0.53% |
600188 | 兖矿能源 | 18.00 | 371.24 | 0.53% |
688008 | 澜起科技 | 6.00 | 370.28 | 0.53% |