| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证细分化工产… | 0.7836 | 1.56% |
| 汇添富中证细分化工产… | 0.7876 | 1.55% |
| 汇添富中证能源ETF | 1.5665 | 1.40% |
| 汇添富核心优选六个月… | 0.869 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5751 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2672700597.29 |
| 1.利息收入 | 7694296.4 |
| 存款利息收入 | 7694296.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-491242769.42 |
| 股票投资收益 | -627117870.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 417.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 135874684.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2189853506.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
701381.94 |
| 减：二、费用 | 178839828.59 |
| 1.管理人报酬 | 143785771.12 |
| 2.托管费 | 23964295.2 |
| 3.销售服务费 | 10518449.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 571311.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2851540425.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2851540425.88 |
| 一、收入： | -1405422703.03 |
| 1.利息收入 | 3660189.77 |
| 存款利息收入 | 3660189.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-154477688.12 |
| 股票投资收益 | -253305318.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 98827630.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1255217541.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
612337.26 |
| 减：二、费用 | 107202708.0 |
| 1.管理人报酬 | 86680722.74 |
| 2.托管费 | 14446787.14 |
| 3.销售服务费 | 5767536.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 307661.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1512625411.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1512625411.03 |
| 一、收入： | -3085102621.12 |
| 1.利息收入 | 11162863.33 |
| 存款利息收入 | 11114972.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2352321593.3 |
| 股票投资收益 | -2484644021.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1517898.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 130804529.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-745072623.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1128732.64 |
| 减：二、费用 | 235604391.99 |
| 1.管理人报酬 | 190407369.83 |
| 2.托管费 | 31734561.72 |
| 3.销售服务费 | 12853573.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 608863.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3320707013.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3320707013.11 |
| 一、收入： | -1318848547.23 |
| 1.利息收入 | 6005771.52 |
| 存款利息收入 | 5957880.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1168472543.51 |
| 股票投资收益 | -1245191342.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1013691.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75705106.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-157110892.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
729116.76 |
| 减：二、费用 | 121829310.22 |
| 1.管理人报酬 | 98470406.18 |
| 2.托管费 | 16411734.41 |
| 3.销售服务费 | 6643553.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 303597.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1440677857.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1440677857.45 |
| 一、收入： | 1508031118.07 |
| 1.利息收入 | 17085286.85 |
| 存款利息收入 | 15208481.64 |
| 债券利息收入 | 1876805.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6469977623.74 |
| 股票投资收益 | 6377868816.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5328470.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86780336.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5002150616.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23118824.13 |
| 减：二、费用 | 482383019.69 |
| 1.管理人报酬 | 307729762.95 |
| 2.托管费 | 51288293.75 |
| 3.销售服务费 | 20216808.96 |
| 4.交易费用 | 102869656.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278482.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1025648098.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1025648098.38 |
| 一、收入： | 3615730274.68 |
| 1.利息收入 | 9563072.11 |
| 存款利息收入 | 8569542.86 |
| 债券利息收入 | 993529.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4771244099.76 |
| 股票投资收益 | 4718006188.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 768741.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52469169.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1183612230.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18535333.75 |
| 减：二、费用 | 279932998.77 |
| 1.管理人报酬 | 174898430.11 |
| 2.托管费 | 29149738.29 |
| 3.销售服务费 | 11173182.0 |
| 4.交易费用 | 64574327.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137320.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3335797275.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3335797275.91 |
| 一、收入： | 5056113696.1 |
| 1.利息收入 | 50356267.24 |
| 存款利息收入 | 39109216.53 |
| 债券利息收入 | 5584.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
128211097.82 |
| 股票投资收益 | 94263679.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5998404.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27949013.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4854172749.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23373582.02 |
| 减：二、费用 | 307370111.64 |
| 1.管理人报酬 | 212210874.23 |
| 2.托管费 | 35368478.99 |
| 3.销售服务费 | 10520146.13 |
| 4.交易费用 | 49093573.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177018.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4748743584.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4748743584.46 |
