| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证细分有色金… | 0.9614 | 1.35% |
| 汇添富中证细分有色金… | 1.2089 | 1.20% |
| 汇添富中证细分有色金… | 1.2107 | 1.20% |
| 汇添富中证银行ETF | 1.2302 | 1.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.478 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 6282722.49 |
| 存出保证金 | 755286.62 |
| 交易性金融资产 | 7437290983.77 |
| 股票投资 | 7430756554.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6534429.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25536406.74 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 3064156.8 |
| 应收申购款 | 989185.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8183030043.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13222769.21 |
| 应付赎回款 | 10064778.31 |
| 应付管理人报酬 | 8280295.46 |
| 应付托管费 | 1380049.24 |
| 应付销售服务费 | 694197.63 |
| 应付税费 | 14.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1564544.84 |
| 负债合计 | 35206648.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11406199923.1 |
| 所有者权益合计 | 8147823394.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 8183030043.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1674057467.29 |
| 结算备付金 | 47772861.67 |
| 存出保证金 | 906752.07 |
| 交易性金融资产 | 8214315275.62 |
| 股票投资 | 8214315275.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2596076.77 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 38215647.83 |
| 应收申购款 | 2660668.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9980524749.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 32798606.97 |
| 应付赎回款 | 9873165.72 |
| 应付管理人报酬 | 12419418.27 |
| 应付托管费 | 2069903.05 |
| 应付销售服务费 | 839576.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2808017.59 |
| 负债合计 | 60808688.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11954402465.0 |
| 所有者权益合计 | 9919716060.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 9980524749.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1402842138.43 |
| 结算备付金 | 84909378.47 |
| 存出保证金 | 19130417.79 |
| 交易性金融资产 | 10736490693.3 |
| 股票投资 | 10736490693.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16156866.09 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 775128.96 |
| 应收申购款 | 1651456.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12261956079.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 140227837.94 |
| 应付赎回款 | 12658821.84 |
| 应付管理人报酬 | 15257916.55 |
| 应付托管费 | 2542986.1 |
| 应付销售服务费 | 1027259.36 |
| 应付税费 | 15.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2098720.14 |
| 负债合计 | 173813556.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12655435022.9 |
| 所有者权益合计 | 12088142522.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 12261956079.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1295403495.86 |
| 结算备付金 | 8002051.39 |
| 存出保证金 | 1714962.68 |
| 交易性金融资产 | 13018620197.3 |
| 股票投资 | 13018620197.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21188078.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 19689046.41 |
| 应收申购款 | 6118289.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14370736120.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1057.51 |
| 应付赎回款 | 67785495.1 |
| 应付管理人报酬 | 16331653.12 |
| 应付托管费 | 2721942.2 |
| 应付销售服务费 | 1098241.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4822240.26 |
| 负债合计 | 92760629.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12967568834.2 |
| 所有者权益合计 | 14277975491.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 14370736120.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1373442728.84 |
| 结算备付金 | 6655820.48 |
| 存出保证金 | 3068020.69 |
| 交易性金融资产 | 14888544715.9 |
| 股票投资 | 14882889831.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5654884.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 322800000.0 |
| 应收证券清算款 | 8292607.1 |
| 应收利息 | 333829.45 |
| 应收股利 | 322949.88 |
| 应收申购款 | 14156523.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16617617195.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 370008077.14 |
| 应付赎回款 | 44827311.94 |
| 应付管理人报酬 | 21017341.92 |
| 应付托管费 | 3502890.33 |
| 应付销售服务费 | 1419886.67 |
| 应付税费 | 30.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219175.64 |
| 负债合计 | 446260837.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13401538965.9 |
| 所有者权益合计 | 16171356357.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 16617617195.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4571071692.15 |
| 结算备付金 | 81090916.08 |
| 存出保证金 | 34962453.35 |
| 交易性金融资产 | 17911135071.3 |
| 股票投资 | 17811075071.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 100060000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13469742.91 |
| 应收利息 | 1938087.49 |
| 应收股利 | 7066404.08 |
| 应收申购款 | 29462569.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22650196937.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 258921765.54 |
| 应付赎回款 | 440667096.17 |
| 应付管理人报酬 | 27165834.5 |
| 应付托管费 | 4527639.08 |
| 应付销售服务费 | 1788165.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350557.02 |
| 负债合计 | 749463171.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16124324620.1 |
| 所有者权益合计 | 21900733766.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 22650196937.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2617974581.49 |
| 结算备付金 | 168595475.13 |
| 存出保证金 | 66974241.96 |
| 交易性金融资产 | 25732559655.5 |
| 股票投资 | 25731575655.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 984000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 270173711.81 |
| 应收利息 | 631775.57 |
| 应收股利 | 407342.4 |
| 应收申购款 | 77397520.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 28934714304.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 438783985.38 |
| 应付赎回款 | 829634276.05 |
| 应付管理人报酬 | 34846779.5 |
| 应付托管费 | 5807796.54 |
| 应付销售服务费 | 1842120.84 |
| 应付税费 | 36.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1999553.47 |
| 负债合计 | 1326015048.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23395320843.1 |
| 所有者权益合计 | 27608699255.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 28934714304.5 |
