| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证沪港深云计… | 0.788 | 4.90% |
| 汇添富中证沪港深云计… | 0.7923 | 4.90% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.987 | 3.74% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9116 | 3.60% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.583 | 3.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 1.0299 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -541776546.33元 |
| 本期利润 | -2366464002.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2373元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2679697187.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2831元 |
| 期末基金资产净值 | 6784472875.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7169元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -209518402.07元 |
| 本期利润 | -1256442022.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1660888618.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1677元 |
| 期末基金资产净值 | 8244492028.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8323元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2129432686.79元 |
| 本期利润 | -2749874360.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2558元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -445655421.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0424元 |
| 期末基金资产净值 | 10060222654.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9576元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1061216659.62元 |
| 本期利润 | -1191501584.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1112189796.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1033元 |
| 期末基金资产净值 | 11883051483.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5058436191.73元 |
| 本期利润 | 928226424.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0671元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2321290971.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2085元 |
| 期末基金资产净值 | 13455297005.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3797389431.71元 |
| 本期利润 | 2846193628.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1809元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3339080464.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2484元 |
| 期末基金资产净值 | 18273644292.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3596元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -82177682.25元 |
| 本期利润 | 4148506374.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1674元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -80047780.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.004元 |
| 期末基金资产净值 | 23813885191.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1806元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.06% |
