名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴证全球品质甄选混合… | 0.9878 | 0.50% |
兴证全球品质甄选混合… | 0.9844 | 0.49% |
兴证全球恒利一年定开… | 1.0553 | 0.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.6193 | 2.26% |
兴全货币B | 0.6927 | 2.21% |
兴全天添益货币A | 0.5756 | 2.09% |
兴全添利宝货币 | 0.5442 | 1.97% |
兴全货币A | 0.627 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.18% | -4.86% | -0.16% | -3.04% | -12.99% | -25.86% | -32.71% | -44.86% |
沪深300 | 3.44% | -2.30% | 1.43% | 5.35% | -5.15% | -12.70% | -15.56% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -4.83% | -3.90% | -0.37% | -2.26% | -8.99% | -18.93% | -21.88% | -27.27% |
同类排名[混合型] |
2506|4138 | 2819|4197 | 1987|4206 | 2388|4132 | 2998|3976 | 2878|3647 | 2350|2905 | 1538|1772 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 0.5678 | 0.5678 | -2.24% | |
2024-03-26 | 0.5808 | 0.5808 | 0.33% | |
2024-03-25 | 0.5789 | 0.5789 | -1.31% | |
2024-03-22 | 0.5866 | 0.5866 | -1.40% | |
2024-03-21 | 0.5949 | 0.5949 | -0.32% |
截至2023-12-31 兴全合丰三年持有混合期末总份额为70.54亿份,相比减少5.09亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为5.15亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 207.00 | 33797.76 | 7.92% |
00700 | 腾讯控股 | 119.00 | 31680.29 | 7.42% |
600519 | 贵州茅台 | 10.00 | 18640.80 | 4.37% |
600570 | 恒生电子 | 558.00 | 16066.57 | 3.76% |
000568 | 泸州老窖 | 66.00 | 11911.03 | 2.79% |
600426 | 华鲁恒升 | 365.00 | 10080.64 | 2.36% |
002475 | 立讯精密 | 278.00 | 9606.07 | 2.25% |
301031 | 中熔电气 | 69.00 | 9061.67 | 2.12% |
002317 | 众生药业 | 559.00 | 8976.12 | 2.10% |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 494.00 | 8901.58 | 2.08% |