| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4778127403.66 |
| 1.利息收入 | 2333301754.88 |
| 存款利息收入 | 941070840.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2444825648.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2444825648.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1218681446.59 |
| 1.管理人报酬 | 523097739.77 |
| 2.托管费 | 96869951.78 |
| 3.销售服务费 | 467646317.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 130481815.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 130481815.67 |
| 6.其他费用 | 436280.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3559445957.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3559445957.07 |
| 一、收入： | 2325176613.19 |
| 1.利息收入 | 1122038351.35 |
| 存款利息收入 | 478274018.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1203138261.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1203138261.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 573710708.16 |
| 1.管理人报酬 | 254978412.82 |
| 2.托管费 | 47218224.57 |
| 3.销售服务费 | 224609628.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 46598006.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46598006.34 |
| 6.其他费用 | 218522.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1751465905.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1751465905.03 |
| 一、收入： | 4067006393.64 |
| 1.利息收入 | 2089272120.08 |
| 存款利息收入 | 927643708.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1977732620.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1975954297.77 |
| 资产支持证券投资收益 | 1778323.01 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1652.78 |
| 减：二、费用 | 1043524460.39 |
| 1.管理人报酬 | 474328429.72 |
| 2.托管费 | 87838598.03 |
| 3.销售服务费 | 406205516.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 74246374.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 74246374.61 |
| 6.其他费用 | 431309.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3023481933.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3023481933.25 |
| 一、收入： | 2173332365.38 |
| 1.利息收入 | 1053217641.75 |
| 存款利息收入 | 524643911.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1120113070.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1118334747.84 |
| 资产支持证券投资收益 | 1778323.01 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1652.78 |
| 减：二、费用 | 510850555.29 |
| 1.管理人报酬 | 236437766.92 |
| 2.托管费 | 43784771.58 |
| 3.销售服务费 | 202762962.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27407363.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27407363.44 |
| 6.其他费用 | 212015.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1662481810.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1662481810.09 |
| 一、收入： | 4167152435.44 |
| 1.利息收入 | 4085950658.81 |
| 存款利息收入 | 1138855065.43 |
| 债券利息收入 | 2003371464.64 |
| 资产支持证券利息收入 | 11278719.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81201776.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81201776.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 854424963.56 |
| 1.管理人报酬 | 401340829.59 |
| 2.托管费 | 74322375.88 |
| 3.销售服务费 | 321440500.99 |
| 4.交易费用 | 2781.3 |
| 5.利息支出 | 56529140.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56529140.34 |
| 6.其他费用 | 430125.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3312727471.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3312727471.88 |
| 一、收入： | 1959533189.04 |
| 1.利息收入 | 1921048459.43 |
| 存款利息收入 | 545722438.14 |
| 债券利息收入 | 1029219070.58 |
| 资产支持证券利息收入 | 5613741.01 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38484729.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38484729.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 386569761.69 |
| 1.管理人报酬 | 181122083.55 |
| 2.托管费 | 33541126.62 |
| 3.销售服务费 | 144931592.29 |
| 4.交易费用 | 1231.98 |
| 5.利息支出 | 26535868.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26535868.65 |
| 6.其他费用 | 175168.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1572963427.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1572963427.35 |
| 一、收入： | 2331298398.66 |
| 1.利息收入 | 2298535933.62 |
| 存款利息收入 | 750305065.93 |
| 债券利息收入 | 1115228041.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 21920759.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32759548.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32759548.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2916.67 |
| 减：二、费用 | 588539516.96 |
| 1.管理人报酬 | 223315854.09 |
| 2.托管费 | 41354787.82 |
| 3.销售服务费 | 198660425.56 |
| 4.交易费用 | 24.35 |
| 5.利息支出 | 124446282.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 124446282.5 |
| 6.其他费用 | 299627.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1742758881.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1742758881.7 |
| 一、收入： | 1025940857.93 |
| 1.利息收入 | 992349512.56 |
| 存款利息收入 | 312021202.1 |
| 债券利息收入 | 497052027.18 |
| 资产支持证券利息收入 | 7900820.95 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33591345.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33591345.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 272213928.19 |
| 1.管理人报酬 | 95362604.02 |
| 2.托管费 | 17659741.48 |
| 3.销售服务费 | 88282596.27 |
| 4.交易费用 | -900.0 |
| 5.利息支出 | 70585645.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70585645.08 |
| 6.其他费用 | 160601.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
753726929.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
753726929.74 |
