| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5436 | 4.00% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.523 | 4.00% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7268 | 3.93% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0505 | 3.39% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0763 | 3.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5263 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.58% | 1.57% | 0.50% | 1.22% | -6.02% | -16.80% | -17.18% | -35.34% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
2461|4134 | 660|4239 | 1801|4244 | 3011|4165 | 2589|3994 | 1886|3698 | 1987|2954 | 1091|1831 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
 中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 0.7875 | 0.7875 | -0.08% | |
| 2024-04-24 | 0.7881 | 0.7881 | 0.55% | |
| 2024-04-23 | 0.7838 | 0.7838 | 0.56% | |
| 2024-04-22 | 0.7794 | 0.7794 | 1.19% | |
| 2024-04-19 | 0.7702 | 0.7702 | -0.66% |
截至2024-03-31 交银启汇混合A期末总份额为16.62亿份，相比减少0.39亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.43亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603882 | 金域医学 | 212.00 | 11939.52 | 9.14% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 34.00 | 9790.59 | 7.49% |
| 002422 | 科伦药业 | 195.00 | 5959.68 | 4.56% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.00 | 5364.82 | 4.11% |
| 000596 | 古井贡酒 | 20.00 | 5233.80 | 4.01% |
| 00700 | 腾讯控股 | 18.00 | 5159.28 | 3.95% |
| 03692 | 翰森制药 | 274.00 | 3846.62 | 2.94% |
| 002027 | 分众传媒 | 485.00 | 3167.74 | 2.42% |
| 600690 | 海尔智家 | 122.00 | 3046.64 | 2.33% |
| 000568 | 泸州老窖 | 16.00 | 3031.93 | 2.32% |
