名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧科技成长混合A | 0.9417 | 3.84% |
中欧科技成长混合C | 0.9403 | 3.83% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8322 | 3.53% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8031 | 3.53% |
中欧中证全指软件开发… | 0.8821 | 3.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5335 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.5334 | 2.07% |
中欧货币B | 0.8599 | 2.01% |
中欧货币D | 0.8599 | 2.01% |
中欧滚钱宝货币B | 0.5079 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.80% | -0.06% | 1.42% | 3.94% | 4.43% | 3.66% | 4.89% | 8.05% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | 1.24% | 0.00% | 0.49% | 3.04% | 1.91% | -0.91% | 1.05% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
128|1338 | 812|1352 | 210|1351 | 332|1347 | 161|1326 | 110|1252 | 226|1108 | 105|661 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.1384 | 1.1384 | 0.06% | |
2024-04-23 | 1.1377 | 1.1377 | -0.05% | |
2024-04-22 | 1.1383 | 1.1383 | -0.08% | |
2024-04-19 | 1.1392 | 1.1392 | 0.09% | |
2024-04-18 | 1.1382 | 1.1382 | -0.08% |
截至2024-03-31 中欧心益稳健6个月混合A期末总份额为1.93亿份,相比减少0.28亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.29亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00883 | 中国海洋石油 | 50.00 | 821.33 | 1.53% |
600938 | 中国海油 | 20.00 | 584.60 | 1.09% |
601168 | 西部矿业 | 15.00 | 289.35 | 0.54% |
300750 | 宁德时代 | 5.00 | 1026.86 | 1.91% |
600028 | 中国石化 | 140.00 | 894.60 | 1.66% |
600309 | 万华化学 | 6.00 | 552.28 | 1.03% |
00700 | 腾讯控股 | 2.00 | 550.82 | 1.02% |
601857 | 中国石油 | 40.00 | 395.20 | 0.73% |
601088 | 中国神华 | 10.00 | 390.90 | 0.73% |
600036 | 招商银行 | 10.00 | 322.00 | 0.60% |