| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方阿尔法优选混合C | 0.6276 | 4.05% |
| 东方阿尔法优选混合A | 0.6422 | 4.05% |
| 东方阿尔法精选混合C | 0.7115 | 4.01% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7339 | 4.01% |
| 东方阿尔法招阳混合A | 0.4571 | 4.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8994.97 | 6602.61 | 73.40% | 1100.44 | 12.23% | -- | -- | 1158.67 | 12.88% |
| 2023-06-30 | 5431.34 | 4006.93 | 73.77% | 667.82 | 12.30% | -- | -- | 658.34 | 12.12% |
| 2022-12-31 | 13852.81 | 10197.21 | 73.61% | 1699.53 | 12.27% | -- | -- | 1626.18 | 11.74% |
| 2022-06-30 | 7473.27 | 5504.39 | 73.65% | 917.40 | 12.28% | -- | -- | 901.50 | 12.06% |
| 2021-12-31 | 14072.18 | 8201.98 | 58.29% | 1367.00 | 9.71% | 3043.29 | 21.63% | 1166.85 | 8.29% |
| 2021-06-30 | 3640.72 | 2077.36 | 57.06% | 346.23 | 9.51% | 919.66 | 25.26% | 246.42 | 6.77% |
| 2020-12-31 | 1273.77 | 564.15 | 44.29% | 94.03 | 7.38% | 569.11 | 44.68% | 29.99 | 2.35% |
