名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方阿尔法优势产业混… | 1.0666 | 5.41% |
东方阿尔法优势产业混… | 1.0465 | 5.40% |
东方阿尔法精选混合C | 0.7614 | 3.07% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7854 | 3.07% |
东方阿尔法优选混合C | 0.6312 | 2.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 8994.97 | 6602.61 | 73.40% | 1100.44 | 12.23% | -- | -- | 1158.67 | 12.88% |
2023-06-30 | 5431.34 | 4006.93 | 73.77% | 667.82 | 12.30% | -- | -- | 658.34 | 12.12% |
2022-12-31 | 13852.81 | 10197.21 | 73.61% | 1699.53 | 12.27% | -- | -- | 1626.18 | 11.74% |
2022-06-30 | 7473.27 | 5504.39 | 73.65% | 917.40 | 12.28% | -- | -- | 901.50 | 12.06% |
2021-12-31 | 14072.18 | 8201.98 | 58.29% | 1367.00 | 9.71% | 3043.29 | 21.63% | 1166.85 | 8.29% |
2021-06-30 | 3640.72 | 2077.36 | 57.06% | 346.23 | 9.51% | 919.66 | 25.26% | 246.42 | 6.77% |
2020-12-31 | 1273.77 | 564.15 | 44.29% | 94.03 | 7.38% | 569.11 | 44.68% | 29.99 | 2.35% |