名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方阿尔法优势产业混… | 1.0666 | 5.41% |
东方阿尔法优势产业混… | 1.0465 | 5.40% |
东方阿尔法精选混合C | 0.7614 | 3.07% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7854 | 3.07% |
东方阿尔法优选混合C | 0.6312 | 2.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -142640.21 | -119508.55 | 83.78% | 966.02 | -0.68% | 1597.83 | -1.12% |
2023-06-30 | -84476.50 | -82927.70 | 98.17% | 744.33 | -0.88% | 1323.38 | -1.57% |
2022-12-31 | -186484.08 | -187294.44 | 100.43% | 1145.19 | -0.61% | 1811.10 | -0.97% |
2022-06-30 | -116051.10 | -159760.20 | 137.66% | 755.09 | -0.65% | 1652.74 | -1.42% |
2021-12-31 | 115970.43 | 111762.16 | 96.37% | 34.15 | 0.03% | 430.39 | 0.37% |
2021-06-30 | 68050.93 | -3902.69 | -5.73% | 21.91 | 0.03% | 293.20 | 0.43% |
2020-12-31 | 19156.88 | -863.29 | -4.51% | 12.31 | 0.06% | 146.70 | 0.77% |