| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7396 | 0.78% |
| 东方阿尔法精选混合C | 0.717 | 0.77% |
| 东方阿尔法瑞丰混合发… | 0.8537 | 0.73% |
| 东方阿尔法瑞丰混合发… | 0.8574 | 0.73% |
| 东方阿尔法招阳混合A | 0.4603 | 0.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1426402136.34 |
| 1.利息收入 | 186014.45 |
| 存款利息收入 | 186014.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1169447058.66 |
| 股票投资收益 | -1195085519.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9660173.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15978287.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-263704873.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6563781.85 |
| 减：二、费用 | 89949656.16 |
| 1.管理人报酬 | 66026144.08 |
| 2.托管费 | 11004357.35 |
| 3.销售服务费 | 11586656.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1095792.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1095792.57 |
| 6.其他费用 | 236689.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1516351792.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1516351792.5 |
| 一、收入： | -844765026.26 |
| 1.利息收入 | 136660.01 |
| 存款利息收入 | 136660.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-808599873.48 |
| 股票投资收益 | -829276976.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7443268.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13233834.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41496159.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5194346.86 |
| 减：二、费用 | 54313372.54 |
| 1.管理人报酬 | 40069267.21 |
| 2.托管费 | 6678211.17 |
| 3.销售服务费 | 6583378.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 853898.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 853898.83 |
| 6.其他费用 | 128601.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-899078398.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-899078398.8 |
| 一、收入： | -1864840810.77 |
| 1.利息收入 | 404092.41 |
| 存款利息收入 | 404092.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1843381391.26 |
| 股票投资收益 | -1872944350.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11451946.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18111012.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50419384.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28555872.81 |
| 减：二、费用 | 138528057.36 |
| 1.管理人报酬 | 101972080.75 |
| 2.托管费 | 16995346.93 |
| 3.销售服务费 | 16261778.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3031795.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3031795.63 |
| 6.其他费用 | 267044.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2003368868.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2003368868.13 |
| 一、收入： | -1160510970.11 |
| 1.利息收入 | 210182.11 |
| 存款利息收入 | 210182.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1573523651.41 |
| 股票投资收益 | -1597601991.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7550943.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16527396.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
395750326.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17052172.72 |
| 减：二、费用 | 74732744.55 |
| 1.管理人报酬 | 55043937.99 |
| 2.托管费 | 9173989.71 |
| 3.销售服务费 | 9014991.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1374294.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1374294.28 |
| 6.其他费用 | 125520.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1235243714.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1235243714.66 |
| 一、收入： | 1159704309.55 |
| 1.利息收入 | 7428935.75 |
| 存款利息收入 | 608527.65 |
| 债券利息收入 | 6772179.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1122319570.96 |
| 股票投资收益 | 1117621627.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 341525.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 52504.85 |
| 股利收益 | 4303913.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79297222.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109253025.44 |
| 减：二、费用 | 140721845.54 |
| 1.管理人报酬 | 82019765.77 |
| 2.托管费 | 13669961.08 |
| 3.销售服务费 | 11668546.2 |
| 4.交易费用 | 30432932.57 |
| 5.利息支出 | 2680546.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2680546.55 |
| 6.其他费用 | 249902.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1018982464.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1018982464.01 |
| 一、收入： | 680509267.93 |
| 1.利息收入 | 1974847.48 |
| 存款利息收入 | 303289.48 |
| 债券利息收入 | 1623329.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35823319.4 |
| 股票投资收益 | -39026914.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 219129.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 52504.85 |
| 股利收益 | 2931960.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
688678522.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25679217.59 |
| 减：二、费用 | 36407190.64 |
| 1.管理人报酬 | 20773594.76 |
| 2.托管费 | 3462265.82 |
| 3.销售服务费 | 2464202.15 |
| 4.交易费用 | 9196605.0 |
| 5.利息支出 | 398586.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 398586.78 |
| 6.其他费用 | 111745.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
644102077.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
644102077.29 |
| 一、收入： | 191568791.72 |
| 1.利息收入 | 933701.12 |
| 存款利息收入 | 319054.96 |
| 债券利息收入 | 34794.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7923325.74 |
| 股票投资收益 | -8632854.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 123136.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -880640.0 |
| 股利收益 | 1467031.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
196771903.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1786513.09 |
| 减：二、费用 | 12737662.85 |
| 1.管理人报酬 | 5641510.82 |
| 2.托管费 | 940251.9 |
| 3.销售服务费 | 299887.67 |
| 4.交易费用 | 5691099.84 |
| 5.利息支出 | 37187.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37187.78 |
| 6.其他费用 | 127724.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178831128.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178831128.87 |
