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基金买卖网 > 基金净值 > 东方阿尔法优势产业混合C (009645)
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东方阿尔法优势产业混合C009645
基金类型:混合型     成立日期:2020-06-28     基金规模:16.75亿份     基金经理: 唐雷 
基金全称:东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金     基金管理人:东方阿尔法基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    5.20%
  • 近一月
    增长率
    5.27%
  • 近一季
    增长率
    18.68%
  • 近半年
    增长率
    93.69%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
中欧盛世成长混合(LOF)A 2.7945 8.00%
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中欧盛世成长混合(LOF)C 2.7156 7.99%
中欧永裕混合C 1.8890 7.94%
泰达高研发6个月持有混合A 1.5191 6.73%
泰达高研发6个月持有混合C 1.5142 6.72%
泰达宏利成长混合 2.7016 6.60%
泰达转型机遇股票A 3.7830 6.12%
泰达转型机遇股票C 3.7800 6.09%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

东方阿尔法优势产业混合C收益分配

(单位:元)

一、收入: 680509267.93
1.利息收入 1974847.48
存款利息收入 303289.48
债券利息收入 1623329.58
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-35823319.4
股票投资收益 -39026914.11
基金投资收益 --
债券投资收益 219129.27
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 52504.85
股利收益 2931960.59
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
688678522.26
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
25679217.59
减:二、费用 36407190.64
1.管理人报酬 20773594.76
2.托管费 3462265.82
3.销售服务费 2464202.15
4.交易费用 9196605.0
5.利息支出 398586.78
其中:卖出回购金融资产支出 398586.78
6.其他费用 111745.4
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
644102077.29
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
644102077.29
一、收入: 191568791.72
1.利息收入 933701.12
存款利息收入 319054.96
债券利息收入 34794.26
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-7923325.74
股票投资收益 -8632854.03
基金投资收益 --
债券投资收益 123136.98
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -880640.0
股利收益 1467031.31
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
196771903.25
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1786513.09
减:二、费用 12737662.85
1.管理人报酬 5641510.82
2.托管费 940251.9
3.销售服务费 299887.67
4.交易费用 5691099.84
5.利息支出 37187.78
其中:卖出回购金融资产支出 37187.78
6.其他费用 127724.21
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
178831128.87
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
178831128.87
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