东方阿尔法优势产业混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
41969404.89 |
结算备付金 |
450771.3 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
4757620288.54 |
股票投资 |
4468185106.38 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
289435182.16 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4947600.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2714378.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4807702443.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
7929263.68 |
应付管理人报酬 |
6013831.58 |
应付托管费 |
1002305.27 |
应付销售服务费 |
1009455.03 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
122828.98 |
负债合计 |
16077684.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
3543173966.77 |
所有者权益合计 |
4791624758.76 |
负债和所有者权益合计 |
4807702443.3 |
资产: |
银行存款 |
102619065.83 |
结算备付金 |
447392.62 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
5675387898.4 |
股票投资 |
5341271618.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
334116280.07 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9309039.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5787763396.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
89962103.97 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
27119761.81 |
应付管理人报酬 |
7294641.57 |
应付托管费 |
1215773.59 |
应付销售服务费 |
1169794.82 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
129784.22 |
负债合计 |
126891859.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
3513821391.98 |
所有者权益合计 |
5660871536.02 |
负债和所有者权益合计 |
5787763396.0 |
资产: |
银行存款 |
34854212.04 |
结算备付金 |
443983.81 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
6816448695.79 |
股票投资 |
6445691234.06 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
370757461.73 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
149999998.48 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
71498051.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7073244941.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
201997980.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
59218925.5 |
应付管理人报酬 |
8195420.3 |
应付托管费 |
1365903.4 |
应付销售服务费 |
1293404.93 |
应付税费 |
22.57 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
158667.96 |
负债合计 |
272230324.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
3653979740.1 |
所有者权益合计 |
6801014617.13 |
负债和所有者权益合计 |
7073244941.79 |
资产: |
银行存款 |
95516438.71 |
结算备付金 |
440454.8 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
9638931990.54 |
股票投资 |
9095302594.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
543629396.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
8878396.64 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
22064648.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9765831928.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
58147844.2 |
应付管理人报酬 |
12793635.65 |
应付托管费 |
2132272.64 |
应付销售服务费 |
2064770.02 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
138066.1 |
负债合计 |
75276588.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
4663538893.96 |
所有者权益合计 |
9690555340.35 |
负债和所有者权益合计 |
9765831928.96 |
资产: |
银行存款 |
89659893.46 |
结算备付金 |
437163.96 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
3345290540.89 |
股票投资 |
3165191579.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
180098961.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3323747.0 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
66372019.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3505083365.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
59999400.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
70472462.62 |
应付管理人报酬 |
4050954.43 |
应付托管费 |
675159.06 |
应付销售服务费 |
497731.31 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
181198.7 |
负债合计 |
135876906.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
1935279687.24 |
所有者权益合计 |
3369206458.91 |
负债和所有者权益合计 |
3505083365.03 |
资产: |
银行存款 |
37495552.37 |
结算备付金 |
19206052.66 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1435786011.87 |
股票投资 |
1355741205.57 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
80044806.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
756062.09 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
25247245.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1518490924.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
55999440.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
26492771.59 |
应付管理人报酬 |
822977.71 |
应付托管费 |
137162.98 |
应付销售服务费 |
66741.97 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-16607.36 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
99653.14 |
负债合计 |
83602140.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
1094287996.35 |
所有者权益合计 |
1434888784.18 |
负债和所有者权益合计 |
1518490924.21 |