名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧科技成长混合A | 0.9417 | 3.84% |
中欧科技成长混合C | 0.9403 | 3.83% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8322 | 3.53% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8031 | 3.53% |
中欧中证全指软件开发… | 0.8821 | 3.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5335 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.5334 | 2.07% |
中欧货币B | 0.8599 | 2.01% |
中欧货币D | 0.8599 | 2.01% |
中欧滚钱宝货币B | 0.5079 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.85% | -0.30% | 0.90% | 2.40% | 3.41% | 1.62% | 5.78% | 9.68% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | 1.24% | 0.00% | 0.49% | 3.04% | 1.91% | -0.91% | 1.05% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
278|1338 | 1041|1352 | 530|1351 | 642|1347 | 271|1326 | 358|1252 | 239|1108 | 67|661 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.5761 | 1.5761 | -0.01% | |
2024-04-24 | 1.5763 | 1.5763 | -0.03% | |
2024-04-23 | 1.5768 | 1.5768 | -0.13% | |
2024-04-22 | 1.5789 | 1.5789 | -0.14% | |
2024-04-19 | 1.5811 | 1.5811 | 0.01% |
截至2024-03-31 中欧睿达6个月持有混合C期末总份额为0.01亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600919 | 江苏银行 | 3.00 | 25.91 | 0.42% |
601288 | 农业银行 | 6.00 | 25.89 | 0.42% |
001965 | 招商公路 | 2.00 | 25.88 | 0.42% |
600019 | 宝钢股份 | 3.00 | 25.17 | 0.41% |
601838 | 成都银行 | 1.00 | 25.16 | 0.41% |
000651 | 格力电器 | 0.00 | 25.16 | 0.41% |
600398 | 海澜之家 | 2.00 | 25.11 | 0.40% |
002027 | 分众传媒 | 3.00 | 24.78 | 0.40% |
601577 | 长沙银行 | 3.00 | 24.49 | 0.39% |
000932 | 华菱钢铁 | 4.00 | 24.02 | 0.39% |