名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证信息安全主题… | 0.734 | 4.41% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6764 | 4.14% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证软件服务ET… | 0.6603 | 4.08% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.1417 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实现金宝货币A | 1.1289 | 2.13% |
嘉实快线货币A | 0.6597 | 2.11% |
嘉实增益宝货币A | 0.5416 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.91% | -1.54% | 0.80% | 2.25% | -2.46% | -3.11% | 3.30% | 10.22% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | 0.47% | -1.00% | 1.56% | 0.93% | -3.04% | -8.86% | -8.70% | -12.12% |
同类排名[混合型] |
26|61 | 50|61 | 47|61 | 22|61 | 29|59 | 11|56 | 3|54 | 2|24 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
落后 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.2003 | 1.2003 | 0.45% | |
2024-03-27 | 1.1949 | 1.1949 | -0.78% | |
2024-03-26 | 1.2043 | 1.2043 | 0.28% | |
2024-03-25 | 1.2009 | 1.2009 | -0.55% | |
2024-03-22 | 1.2076 | 1.2076 | -0.94% |
截至2023-12-31 嘉实精选平衡混合C期末总份额为0.12亿份,相比减少0.48亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.51亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600030 | 中信证券 | 56.00 | 1140.72 | 6.74% |
000651 | 格力电器 | 30.00 | 965.10 | 5.70% |
000002 | 万科A | 68.00 | 711.28 | 4.20% |
000528 | 柳工 | 93.00 | 626.82 | 3.70% |
002461 | 珠江啤酒 | 76.00 | 600.56 | 3.55% |
603551 | 奥普家居 | 55.00 | 583.93 | 3.45% |
601186 | 中国铁建 | 70.00 | 532.74 | 3.15% |
002966 | 苏州银行 | 80.00 | 516.80 | 3.05% |
002697 | 红旗连锁 | 100.00 | 498.00 | 2.94% |
600050 | 中国联通 | 100.00 | 438.00 | 2.59% |