| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通中证港股通科技… | 0.3991 | 3.02% |
| 海富通消费核心混合A | 0.7128 | 2.15% |
| 海富通消费核心混合C | 0.6932 | 2.15% |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通内需热点混合 | 1.8141 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5187 | 1.99% |
| 海富通货币D | 0.492 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1920.15 | 1462.79 | 76.18% | 243.80 | 12.70% | -- | -- | 193.56 | 10.08% |
| 2023-06-30 | 1166.50 | 886.31 | 75.98% | 147.72 | 12.66% | -- | -- | 122.45 | 10.50% |
| 2022-12-31 | 1689.12 | 1307.60 | 77.41% | 217.93 | 12.90% | -- | -- | 144.30 | 8.54% |
| 2022-06-30 | 670.88 | 526.32 | 78.45% | 87.72 | 13.08% | -- | -- | 47.61 | 7.10% |
| 2021-12-31 | 2314.65 | 753.27 | 32.54% | 125.54 | 5.42% | 1342.89 | 58.02% | 73.86 | 3.19% |
| 2021-06-30 | 383.77 | 117.26 | 30.56% | 19.54 | 5.09% | 223.38 | 58.21% | 14.76 | 3.85% |
| 2020-12-31 | 182.67 | 96.61 | 52.88% | 16.10 | 8.81% | 48.60 | 26.60% | 13.17 | 7.21% |
