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基金买卖网 > 基金净值 > 海富通成长甄选混合A (009651)
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海富通成长甄选混合A009651
基金类型:混合型     成立日期:2020-09-27     基金规模:3.59亿份     基金经理: 吕越超 
基金全称:海富通成长甄选混合型证券投资基金     基金管理人:海富通基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -7.99%
  • 近一月
    增长率
    0.41%
  • 近一季
    增长率
    -11.95%
  • 近半年
    增长率
    44.27%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 成立以来收益 操作

海富通成长甄选混合A收益分配

(单位:元)

一、收入: 36862889.27
1.利息收入 52137.97
存款利息收入 52137.97
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
25159799.38
股票投资收益 24940286.43
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 219512.95
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
11336538.8
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
314413.12
减:二、费用 3837694.18
1.管理人报酬 1172633.06
2.托管费 195438.85
3.销售服务费 147639.0
4.交易费用 2233842.12
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 88141.15
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
33025195.09
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
33025195.09
一、收入: 25178270.69
1.利息收入 308685.9
存款利息收入 308685.9
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-5249130.59
股票投资收益 -5270049.29
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 20918.7
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
30003197.71
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
115517.67
减:二、费用 1826731.36
1.管理人报酬 966062.4
2.托管费 161010.38
3.销售服务费 131728.84
4.交易费用 485953.72
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 81976.02
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
23351539.33
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
23351539.33
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