名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通中小盘混合 | 1.1295 | 4.72% |
海富通科技创新混合A | 0.6739 | 4.64% |
海富通科技创新混合C | 0.6483 | 4.63% |
海富通成长领航混合C | 0.5263 | 4.61% |
海富通成长领航混合A | 0.5364 | 4.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.518 | 1.95% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 3067459.45 |
存出保证金 | 484857.95 |
交易性金融资产 | 731721395.8 |
股票投资 | 731721395.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1287658.3 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2128018.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 783369770.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3873729.37 |
应付赎回款 | 1558992.25 |
应付管理人报酬 | 831015.31 |
应付托管费 | 138502.59 |
应付销售服务费 | 99334.59 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2177169.18 |
负债合计 | 8678743.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 693019189.42 |
所有者权益合计 | 774691027.59 |
负债和所有者权益合计 | 783369770.88 |
资产: | |
银行存款 | 64947933.79 |
结算备付金 | 4130922.02 |
存出保证金 | 692279.17 |
交易性金融资产 | 1053260929.17 |
股票投资 | 1053260929.17 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5684089.63 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 18572976.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1147289130.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3966912.32 |
应付赎回款 | 5497936.77 |
应付管理人报酬 | 1701755.5 |
应付托管费 | 283625.91 |
应付销售服务费 | 242327.6 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2683838.33 |
负债合计 | 14376396.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 702710010.16 |
所有者权益合计 | 1132912733.98 |
负债和所有者权益合计 | 1147289130.41 |
资产: | |
银行存款 | 39694597.22 |
结算备付金 | 4177374.31 |
存出保证金 | 476168.55 |
交易性金融资产 | 1017638281.21 |
股票投资 | 989386637.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 28251643.94 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 11063314.81 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 454132.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1073503868.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3538798.79 |
应付管理人报酬 | 1409485.18 |
应付托管费 | 234914.18 |
应付销售服务费 | 195886.82 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2287646.0 |
负债合计 | 7666730.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 779238004.7 |
所有者权益合计 | 1065837137.4 |
负债和所有者权益合计 | 1073503868.37 |
资产: | |
银行存款 | 18654372.35 |
结算备付金 | 1211703.5 |
存出保证金 | 404389.49 |
交易性金融资产 | 753999633.2 |
股票投资 | 725996837.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 28002795.28 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 955838.51 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10944539.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 786170476.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5989076.59 |
应付赎回款 | 9196615.18 |
应付管理人报酬 | 858461.03 |
应付托管费 | 143076.88 |
应付销售服务费 | 77979.04 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 975926.6 |
负债合计 | 17241135.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 482886308.16 |
所有者权益合计 | 768929340.75 |
负债和所有者权益合计 | 786170476.07 |
资产: | |
银行存款 | 46430455.99 |
结算备付金 | 8179947.48 |
存出保证金 | 656945.68 |
交易性金融资产 | 807811972.92 |
股票投资 | 807811972.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8616342.96 |
应收利息 | 13693.3 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1046312.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 872755670.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5515610.65 |
应付管理人报酬 | 1101273.68 |
应付托管费 | 183545.62 |
应付销售服务费 | 96129.97 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 184214.45 |
负债合计 | 10278814.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 525377899.34 |
所有者权益合计 | 862476856.29 |
负债和所有者权益合计 | 872755670.62 |
资产: | |
银行存款 | 9975894.83 |
结算备付金 | 1941483.25 |
存出保证金 | 186603.6 |
交易性金融资产 | 141741925.93 |
股票投资 | 141741925.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 14728896.93 |
应收利息 | 2643.38 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12057960.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 180635408.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 29631053.55 |
应付管理人报酬 | 180793.34 |
应付托管费 | 30132.23 |
应付销售服务费 | 23268.48 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 85937.87 |
负债合计 | 30694563.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 107790274.21 |
所有者权益合计 | 149940845.64 |
负债和所有者权益合计 | 180635408.86 |
资产: | |
银行存款 | 11701066.63 |
结算备付金 | 1523323.71 |
存出保证金 | 54367.79 |
交易性金融资产 | 193304740.75 |
股票投资 | 193304740.75 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7634411.02 |
应收利息 | 3129.8 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 192620.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 214413660.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5969403.43 |
应付赎回款 | 2925461.72 |
应付管理人报酬 | 252618.97 |
应付托管费 | 42103.17 |
应付销售服务费 | 28720.67 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 82885.17 |
负债合计 | 9613567.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 181618622.36 |
所有者权益合计 | 204800093.08 |
负债和所有者权益合计 | 214413660.6 |