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基金买卖网 > 基金净值 > 海富通成长甄选混合A (009651)
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海富通成长甄选混合A009651
基金类型:混合型     成立日期:2020-09-27     基金规模:3.59亿份     基金经理: 吕越超 
基金全称:海富通成长甄选混合型证券投资基金     基金管理人:海富通基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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  • 近一月
    增长率
    0.41%
  • 近一季
    增长率
    -11.95%
  • 近半年
    增长率
    44.27%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
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  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作

海富通成长甄选混合A资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 9975894.83
结算备付金 1941483.25
存出保证金 186603.6
交易性金融资产 141741925.93
股票投资 141741925.93
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 14728896.93
应收利息 2643.38
应收股利 --
应收申购款 12057960.94
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 180635408.86
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 29631053.55
应付管理人报酬 180793.34
应付托管费 30132.23
应付销售服务费 23268.48
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 85937.87
负债合计 30694563.22
所有者权益:
实收基金 107790274.21
所有者权益合计 149940845.64
负债和所有者权益合计 180635408.86
资产:
银行存款 11701066.63
结算备付金 1523323.71
存出保证金 54367.79
交易性金融资产 193304740.75
股票投资 193304740.75
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 7634411.02
应收利息 3129.8
应收股利 --
应收申购款 192620.9
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 214413660.6
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 5969403.43
应付赎回款 2925461.72
应付管理人报酬 252618.97
应付托管费 42103.17
应付销售服务费 28720.67
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 82885.17
负债合计 9613567.52
所有者权益:
实收基金 181618622.36
所有者权益合计 204800093.08
负债和所有者权益合计 214413660.6
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