| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通聚优精选混合(… | 1.1955 | 1.38% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通消费优选混合A | 0.7665 | 0.88% |
| 海富通消费优选混合C | 0.7551 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通货币B | 0.5007 | 2.82% |
| 海富通货币D | 0.5009 | 2.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 94.45% | -- | 6.16% | 50889.46 |
| 2023-09-30 | 94.42% | -- | 6.37% | 54281.50 |
| 2023-06-30 | 92.97% | -- | 6.1% | 62180.38 |
| 2023-03-31 | 94.46% | -- | 6.05% | 61359.21 |
| 2022-12-31 | 92.83% | 2.65% | 4.12% | 51662.18 |
| 2022-09-30 | 94.47% | 2.62% | 3.73% | 55774.81 |
| 2022-06-30 | 94.42% | 3.64% | 2.58% | 50522.94 |
| 2022-03-31 | 93.36% | -- | 6.69% | 47415.91 |
| 2021-12-31 | 93.66% | -- | 6.33% | 58035.85 |
| 2021-09-30 | 94.33% | -- | 7.4% | 62622.38 |
| 2021-06-30 | 94.53% | -- | 7.95% | 8906.17 |
| 2021-03-31 | 93.08% | -- | 6.34% | 7637.79 |
| 2020-12-31 | 94.39% | -- | 6.46% | 11553.42 |
