| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
| 海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9694 | 0.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通货币B | 0.4924 | 2.80% |
| 海富通货币D | 0.4925 | 2.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -124408590.21 |
| 1.利息收入 | 584537.57 |
| 存款利息收入 | 584537.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-132722943.75 |
| 股票投资收益 | -138295603.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -412.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5573071.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5586026.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2143789.06 |
| 减：二、费用 | 19201454.35 |
| 1.管理人报酬 | 14627871.96 |
| 2.托管费 | 2437978.8 |
| 3.销售服务费 | 1935583.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200019.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-143610044.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-143610044.56 |
| 一、收入： | 223629607.77 |
| 1.利息收入 | 350033.48 |
| 存款利息收入 | 350033.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9215343.88 |
| 股票投资收益 | 5084068.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -412.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4131687.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
212908433.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1155797.38 |
| 减：二、费用 | 11665008.7 |
| 1.管理人报酬 | 8863094.12 |
| 2.托管费 | 1477182.42 |
| 3.销售服务费 | 1224538.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100193.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
211964599.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
211964599.07 |
| 一、收入： | -233722011.69 |
| 1.利息收入 | 331182.07 |
| 存款利息收入 | 331182.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-174852490.8 |
| 股票投资收益 | -177816049.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 744826.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2218732.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61918383.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2717680.92 |
| 减：二、费用 | 16891153.1 |
| 1.管理人报酬 | 13075998.53 |
| 2.托管费 | 2179333.08 |
| 3.销售服务费 | 1442951.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192869.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-250613164.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-250613164.79 |
| 一、收入： | -64720785.34 |
| 1.利息收入 | 148446.96 |
| 存款利息收入 | 148446.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-166391884.87 |
| 股票投资收益 | -168201402.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 128922.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1680595.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
100450812.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1071840.1 |
| 减：二、费用 | 6708790.18 |
| 1.管理人报酬 | 5263153.13 |
| 2.托管费 | 877192.19 |
| 3.销售服务费 | 476058.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92386.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71429575.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71429575.52 |
| 一、收入： | 121318779.85 |
| 1.利息收入 | 324769.09 |
| 存款利息收入 | 324769.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99938103.28 |
| 股票投资收益 | 99584972.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 353131.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15074816.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5981091.17 |
| 减：二、费用 | 23146485.48 |
| 1.管理人报酬 | 7532682.96 |
| 2.托管费 | 1255447.11 |
| 3.销售服务费 | 738553.94 |
| 4.交易费用 | 13428918.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190882.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98172294.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98172294.37 |
| 一、收入： | 36862889.27 |
| 1.利息收入 | 52137.97 |
| 存款利息收入 | 52137.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25159799.38 |
| 股票投资收益 | 24940286.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 219512.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11336538.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
314413.12 |
| 减：二、费用 | 3837694.18 |
| 1.管理人报酬 | 1172633.06 |
| 2.托管费 | 195438.85 |
| 3.销售服务费 | 147639.0 |
| 4.交易费用 | 2233842.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88141.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33025195.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33025195.09 |
| 一、收入： | 25178270.69 |
| 1.利息收入 | 308685.9 |
| 存款利息收入 | 308685.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5249130.59 |
| 股票投资收益 | -5270049.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20918.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30003197.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115517.67 |
| 减：二、费用 | 1826731.36 |
| 1.管理人报酬 | 966062.4 |
| 2.托管费 | 161010.38 |
| 3.销售服务费 | 131728.84 |
| 4.交易费用 | 485953.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81976.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23351539.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23351539.33 |
