海富通成长甄选混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
3067459.45 |
存出保证金 |
484857.95 |
交易性金融资产 |
731721395.8 |
股票投资 |
731721395.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1287658.3 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2128018.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
783369770.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3873729.37 |
应付赎回款 |
1558992.25 |
应付管理人报酬 |
831015.31 |
应付托管费 |
138502.59 |
应付销售服务费 |
99334.59 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2177169.18 |
负债合计 |
8678743.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
693019189.42 |
所有者权益合计 |
774691027.59 |
负债和所有者权益合计 |
783369770.88 |
资产: |
银行存款 |
64947933.79 |
结算备付金 |
4130922.02 |
存出保证金 |
692279.17 |
交易性金融资产 |
1053260929.17 |
股票投资 |
1053260929.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5684089.63 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
18572976.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1147289130.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3966912.32 |
应付赎回款 |
5497936.77 |
应付管理人报酬 |
1701755.5 |
应付托管费 |
283625.91 |
应付销售服务费 |
242327.6 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2683838.33 |
负债合计 |
14376396.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
702710010.16 |
所有者权益合计 |
1132912733.98 |
负债和所有者权益合计 |
1147289130.41 |
资产: |
银行存款 |
39694597.22 |
结算备付金 |
4177374.31 |
存出保证金 |
476168.55 |
交易性金融资产 |
1017638281.21 |
股票投资 |
989386637.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
28251643.94 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
11063314.81 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
454132.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1073503868.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3538798.79 |
应付管理人报酬 |
1409485.18 |
应付托管费 |
234914.18 |
应付销售服务费 |
195886.82 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2287646.0 |
负债合计 |
7666730.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
779238004.7 |
所有者权益合计 |
1065837137.4 |
负债和所有者权益合计 |
1073503868.37 |
资产: |
银行存款 |
18654372.35 |
结算备付金 |
1211703.5 |
存出保证金 |
404389.49 |
交易性金融资产 |
753999633.2 |
股票投资 |
725996837.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
28002795.28 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
955838.51 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10944539.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
786170476.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5989076.59 |
应付赎回款 |
9196615.18 |
应付管理人报酬 |
858461.03 |
应付托管费 |
143076.88 |
应付销售服务费 |
77979.04 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
975926.6 |
负债合计 |
17241135.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
482886308.16 |
所有者权益合计 |
768929340.75 |
负债和所有者权益合计 |
786170476.07 |
资产: |
银行存款 |
46430455.99 |
结算备付金 |
8179947.48 |
存出保证金 |
656945.68 |
交易性金融资产 |
807811972.92 |
股票投资 |
807811972.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
8616342.96 |
应收利息 |
13693.3 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1046312.29 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
872755670.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5515610.65 |
应付管理人报酬 |
1101273.68 |
应付托管费 |
183545.62 |
应付销售服务费 |
96129.97 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
184214.45 |
负债合计 |
10278814.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
525377899.34 |
所有者权益合计 |
862476856.29 |
负债和所有者权益合计 |
872755670.62 |
资产: |
银行存款 |
9975894.83 |
结算备付金 |
1941483.25 |
存出保证金 |
186603.6 |
交易性金融资产 |
141741925.93 |
股票投资 |
141741925.93 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
14728896.93 |
应收利息 |
2643.38 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12057960.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
180635408.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
29631053.55 |
应付管理人报酬 |
180793.34 |
应付托管费 |
30132.23 |
应付销售服务费 |
23268.48 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
85937.87 |
负债合计 |
30694563.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
107790274.21 |
所有者权益合计 |
149940845.64 |
负债和所有者权益合计 |
180635408.86 |
资产: |
银行存款 |
11701066.63 |
结算备付金 |
1523323.71 |
存出保证金 |
54367.79 |
交易性金融资产 |
193304740.75 |
股票投资 |
193304740.75 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7634411.02 |
应收利息 |
3129.8 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
192620.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
214413660.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5969403.43 |
应付赎回款 |
2925461.72 |
应付管理人报酬 |
252618.97 |
应付托管费 |
42103.17 |
应付销售服务费 |
28720.67 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
82885.17 |
负债合计 |
9613567.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
181618622.36 |
所有者权益合计 |
204800093.08 |
负债和所有者权益合计 |
214413660.6 |