| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金中证细分化工… | 0.7371 | 0.99% |
| 华泰紫金中证细分化工… | 0.7355 | 0.97% |
| 华泰紫金价值远见18… | 1.0057 | 0.52% |
| 华泰紫金价值远见18… | 1.005 | 0.51% |
| 华泰紫金信息科技主题… | 0.8549 | 0.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.5482 | 2.01% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.5389 | 2.00% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.5389 | 2.00% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.5389 | 2.00% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.4826 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1352.70 | 1010.17 | 74.68% | 168.36 | 12.45% | -- | -- | 155.42 | 11.49% |
| 2023-06-30 | 815.62 | 609.27 | 74.70% | 101.55 | 12.45% | -- | -- | 94.22 | 11.55% |
| 2022-12-31 | 1739.05 | 1299.44 | 74.72% | 216.57 | 12.45% | -- | -- | 200.98 | 11.56% |
| 2022-06-30 | 883.20 | 659.99 | 74.73% | 110.00 | 12.45% | -- | -- | 102.08 | 11.56% |
| 2021-12-31 | 2402.09 | 1486.07 | 61.87% | 247.68 | 10.31% | 416.17 | 17.33% | 229.87 | 9.57% |
| 2021-06-30 | 1073.42 | 711.76 | 66.31% | 118.63 | 11.05% | 121.75 | 11.34% | 110.10 | 10.26% |
| 2020-12-31 | 812.08 | 562.14 | 69.22% | 93.69 | 11.54% | 54.45 | 6.71% | 86.96 | 10.71% |
