| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金信息科技主题… | 0.832 | 1.57% |
| 华泰紫金信息科技主题… | 0.8521 | 1.56% |
| 华泰紫金泰盈混合A | 1.2367 | 0.41% |
| 华泰紫金泰盈混合C | 1.2262 | 0.40% |
| 华泰紫金价值甄选混合… | 1.0322 | 0.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.5356 | 2.01% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.5376 | 2.01% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.5376 | 2.01% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.5376 | 2.01% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.4694 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 93459415.46 |
| 存出保证金 | 116284.91 |
| 交易性金融资产 | 384687947.94 |
| 股票投资 | 384687947.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4498.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 552365436.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8140324.41 |
| 应付赎回款 | 1172184.73 |
| 应付管理人报酬 | 557430.04 |
| 应付托管费 | 92905.01 |
| 应付销售服务费 | 84960.12 |
| 应付税费 | 3834.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 729020.05 |
| 负债合计 | 10780658.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 591805677.35 |
| 所有者权益合计 | 541584777.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 552365436.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 411239196.69 |
| 结算备付金 | 535409.74 |
| 存出保证金 | 100565.3 |
| 交易性金融资产 | 583508933.42 |
| 股票投资 | 583508933.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 995384105.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3954400.39 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 964275.06 |
| 应付托管费 | 160712.52 |
| 应付销售服务费 | 149117.74 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 358432.44 |
| 负债合计 | 5586938.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1000029656.67 |
| 所有者权益合计 | 989797167.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 995384105.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 251029730.04 |
| 结算备付金 | 799411.06 |
| 存出保证金 | 145648.61 |
| 交易性金融资产 | 764493659.7 |
| 股票投资 | 764493659.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1016468449.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1038717.41 |
| 应付托管费 | 173119.56 |
| 应付销售服务费 | 160641.21 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400731.37 |
| 负债合计 | 1773209.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1000029656.67 |
| 所有者权益合计 | 1014695239.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 1016468449.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 272665025.99 |
| 结算备付金 | 1110256.47 |
| 存出保证金 | 151942.9 |
| 交易性金融资产 | 895667608.75 |
| 股票投资 | 895667608.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6980491.91 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1176575326.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9300870.09 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1089899.13 |
| 应付托管费 | 181649.85 |
| 应付销售服务费 | 168568.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 423196.01 |
| 负债合计 | 11164183.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1000029656.67 |
| 所有者权益合计 | 1165411142.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 1176575326.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 560796610.98 |
| 结算备付金 | 1566198.65 |
| 存出保证金 | 230911.83 |
| 交易性金融资产 | 709938493.29 |
| 股票投资 | 709938493.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 58449.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1272590664.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1657496.03 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1305148.05 |
| 应付托管费 | 217524.68 |
| 应付销售服务费 | 201874.74 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189500.0 |
| 负债合计 | 3897538.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1000029656.67 |
| 所有者权益合计 | 1268693126.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 1272590664.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 276549439.45 |
| 结算备付金 | 1357737.49 |
| 存出保证金 | 121017.95 |
| 交易性金融资产 | 1030101943.95 |
| 股票投资 | 1030101943.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 27524.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1308157663.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1225712.86 |
| 应付托管费 | 204285.47 |
| 应付销售服务费 | 189601.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148719.55 |
| 负债合计 | 2289723.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1000029656.67 |
| 所有者权益合计 | 1305867940.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 1308157663.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 243292545.2 |
| 结算备付金 | 23047354.24 |
| 存出保证金 | 215461.75 |
| 交易性金融资产 | 904683214.01 |
| 股票投资 | 904683214.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 176100000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 34622.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1347373198.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 176100000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1097892.73 |
| 应付托管费 | 182982.12 |
| 应付销售服务费 | 169841.74 |
| 应付税费 | 3412.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124500.0 |
| 负债合计 | 177844478.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1000029656.67 |
| 所有者权益合计 | 1169528719.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 1347373198.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 458938079.73 |
| 结算备付金 | 48011618.81 |
| 存出保证金 | 133170.73 |
| 交易性金融资产 | 565871628.68 |
| 股票投资 | 565871628.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1860465.0 |
| 应收利息 | 186346.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1075001309.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 311809.29 |
| 应付托管费 | 51968.21 |
| 应付销售服务费 | 48237.02 |
| 应付税费 | 6236.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83966.38 |
| 负债合计 | 617117.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1000029656.67 |
| 所有者权益合计 | 1074384192.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 1075001309.36 |
