名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证大数据产业E… | 0.7567 | 5.13% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1148 | 4.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏薪金宝货币 | 0.4556 | 2.62% |
华夏货币B | 0.5929 | 2.38% |
华夏收益宝货币B | 0.5859 | 2.24% |
华夏快线货币B | 0.5927 | 2.17% |
华夏沃利货币B | 0.5633 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 830.83 | 596.15 | 71.75% | 198.72 | 23.92% | -- | -- | 16.40 | 1.97% |
2023-06-30 | 520.14 | 375.77 | 72.24% | 125.26 | 24.08% | -- | -- | 9.60 | 1.85% |
2022-12-31 | 1203.89 | 873.43 | 72.55% | 291.14 | 24.18% | -- | -- | 19.66 | 1.63% |
2022-06-30 | 657.80 | 479.05 | 72.83% | 159.68 | 24.28% | -- | -- | 10.09 | 1.53% |
2021-12-31 | 1162.31 | 615.03 | 52.91% | 205.01 | 17.64% | 301.84 | 25.97% | 21.85 | 1.88% |
2021-06-30 | 274.38 | 188.83 | 68.82% | 62.94 | 22.94% | 3.11 | 1.13% | 11.03 | 4.02% |
2020-12-31 | 258.66 | 149.25 | 57.70% | 49.75 | 19.23% | 39.61 | 15.31% | 8.73 | 3.38% |